1.1 付款日历功能介绍

付款日历是按照自然日历卡片的展示方式，按日汇总呈现对应资金组织的每日资金收付款单据数据，给资金结算用户更清晰明了的收付款数据情况，辅助资金备付准备，支撑资金运营与决策。

1.2 应用场景

制单后的所有付款单均会集中显示于付款日历上，系统自动根据付款单据上的业务日期按币种分类进行归类汇总，展示每日的汇总付款单各币种的笔数及合计金额。

1.3 系统路径

操作路径一：【财务云】-【出纳】-【付款日历】

操作路径二：【资金云】-【资金结算】-【付款日历】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

2 主要操作

付款日历可实现按资金组织、付款日期等维度进行对应业务日期的付款单据汇总与查看。

如付款日历对应的日期存在付款单数据时，日历卡上会按日期按币种分类展示每日的汇总付款单笔数及合计金额；

如当天不存在付款单时，日历卡则显示为空。

（1）资金组织的切换：点击左上角的【资金组织】图标，系统自动弹出资金组织的选择界面，可进行资金组织的切换；

（2）付款日历期间的切换：系统默认为当前月份，可点击右上角的日期控件，进行付款期间的切换；

（3）付款信息：可点击对应日历上业务日期，在右边的【付款信息】栏，会分别展示选中当天的所有付款单据概要信息，包含：付款单号、单据状态、付款人、付款账号、付款金额跟摘要等信息；

（4）付款单的查看与处理：可点击付款信息的【付款单号】，直接跳转至付款单据处理界面，实现对单据的查看与进一步处理。

功能截图如下：