1 简介

1.1 功能介绍

企业未达账、银行未达账数据的查询和导出。

1.2 应用场景

未达账项是指企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差所形成的一方已登记入账，而另一方因未收到相关凭证，尚未登记入账的事项。包括企业未达账和银行未达账。

• 企业未达账包括“银行已收，企业未收”、“银行已付，企业未付”

• 银行未达账包括“企业已收，银行未收”、“企业已付，银行未付”

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【查账对账】→【企业未达账】/【银行未达账】

【资金云】→【资金结算】→【查账对账】→【企业未达账】/【银行未达账】

2 主要操作

从系统角度讲，未达账项是指在用户对账时，由于时间差导致已登记入账的一方不能及时勾对，形成另一方的未达账项。

• 对于截止日期之前尚未勾对的银行对账单记录，自动生成企业未达账

• 对于截止日期之前尚未勾对的银行日记账记录，自动生成银行未达账

• 后续随着收到相关凭证并且完成勾对，未达账项记录会自动从企业未达账/银行未达账中消失

• 企业未达账/银行未达账支持按照账龄进行查询，可及时关注长期未达账

对账结束，在银行对账单余额与企业日记账账面余额的基础上，各自加上对方已收、本方未收账项数额，减去对方已付、本方未付账项数额，从而得到对账日该账户实际银行存款数额。