1 简介

1.1 功能介绍

集团内部两家单位（A与B）发生往来业务，A给B的付款单确认付款后，自动生成B的收款单（暂存）。同理，A收到B的收款单确认收款后，自动生成B的付款单（暂存），相比于上一个场景，这个场景比较少。

1.2 应用场景

内部单位收付款协同，含义是付款单位与收款单位都是集团内部单位，都是一个数据中心的资金组织，为了提高工作效率，减少多方数据录入的错误，一方录入单据后，会自动生成另一方的单据，例如A、B两公司均为集团内部单位，A给B的付款单确认付款后，自动生成B的收款单（暂存）。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】→【确认付款】

【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【收款处理】→【确认收款】

【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】→【确认付款】

【资金云】→【资金结算】→【收款处理】→【收款处理】→【确认收款】

2 主要操作

2.1 基本配置

若想实现内部单位收付款协同，首先需要开启对应参数。

操作路径：【公共设置】→【参数配置】→【系统参数】。

左侧分类栏中选中【应用】→【财务云】→【出纳】，选择需要进行配置的组织。

如上图所示：深圳分公司 打开了接收对方公司的收款回单参数。

那么当集团内另外一个组织（假设为金蝶总部）的付款单的收款人是深圳分公司，当金蝶总部这张付款单确认付款时，深圳分公司接收对方给它付款的收款单。

接收对方公司的付款回单同理。

2.2 系统操作

那么什么样的单据才会被系统识别为需要进行收付协同的呢？

以付款单为例：

需要满足以下两组条件的其一：

• 收款人类型=客户/供应商，且选择的客户/供应商其内部业务单元有值 

• 客户/供应商的内部业务单元对应的组织 打开了接收对方收款单参数

• 客户/供应商的内部业务单元对应的组织 结束了出纳初始化

  或者

• 收款人类型=公司，此时收款人可选范围为有资金职能的业务单元

• 收款人 打开了接收对方收款单参数

• 收款人 结束了出纳初始化

2.2.1 金蝶总部给深圳分公司付款

收款人类型=供应商，且深圳分公司为内部供应商

如何识别一个供应商为内部供应商？

点击收款人旁的基础资料标识即可穿透到供应商基础资料查看界面，其中内部业务单元有值，即为内部供应商，内部业务单元中的组织即为协同的另一方。

或者 收款人类型=公司

2.2.2 深圳分公司开启了接收对方收款回单参数

2.2.3 金蝶总部确认付款，自动生成深分的收款单（暂存）

接收的收款单支持删除

Tips:此参数开启对于业务规范和及时性有比较高的要求。

有时接收单位已经收到款项，但是付款单位迟迟未确认付款，接收单位为了及时入账，可能会根据收款流水手工录入一笔收款单，那么待付款单位确认付款时就会重复生成收款单，因此系统支持删除接收到的收付款单据。

另外一个方向同理。