智能收付业务——收款入账中心操作指引
1 简介
收款入账中心用于对收款交易明细进行入账处理,以及查看收款入账情况。
1.1 功能介绍
收款入账中心可对待入账的收款交易明细进行入账处理,功能包括:按规则/手工生成收款单、按规则匹配收款单、手工匹配业务单据、发起通知认领、确认已入账等。对已入账的收款交易明细可以查看关联的业务单据,也可进行取消入账/匹配等逆向操作。
1.2 应用场景
只有收款交易明细,还没有业务单据的业务场景,可以使用按规则入账/手工入账/手工合并入账功能,根据收款交易明细生成收款单,如果是需要认领的,可以发起通知认领,由认领人完成认领后【确认认领结果】来生成收款单;已有业务单据的业务场景,可以使用自动匹配/确认已入账功能,完成收款交易明细与业务单据的关联。
1.3 系统路径
【财务云】→【出纳】→【智能收付款】→【收款入账中心】
或【资金云】→【资金结算】→【智能收付】→【收款入账中心】
1.4 关键字段/按钮说明
关键字段说明
字段名称 | 详细解释 |
入账状态 | 表示交易明细的入账状态,包括已入账、待入账。当交易明细关联了业务单据,则状态为已入账。如果系统参数“交易明细确认入账是否手工关联业务单据”为否,则操作【确认已入账】,无需关联业务单据,也会使交易明细状态变为已入账。 |
适配规则 | 对于“已入账”的交易明细:如果是按规则入账或自动匹配入账的,显示执行的收付入账规则项或自动匹配规则项名称。 对于“待入账”的交易明细:显示预适配的收付入账规则项名称。 |
入账方式 | 对于“已入账”的交易明细,显示其入账的方式。 |
业务单据 | 对于“已入账”的交易明细,显示其关联的业务单据的单据编号,单据编号链接可点击,以打开业务单据详细信息界面查看。 |
关键按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
按规则入账 | 根据适配的收付入账规则项,自动生成收款单。可批量操作,也支持配置智能执行方案或调度计划,由系统自动调度执行。 注意:如果没有配置收付入账规则或未匹配到收付入账规则,系统调度执行或手工操作“按规则入账”时,将按照BOTP规则生成收款单。对于未适配到收付入账规则的交易明细如果不想按BOTP规则执行入账,可配置适用条件,过滤掉适配规则为空的。 |
手工入账 | 按指定的收款类型、付款人类型等信息,生成收款单,可批量操作。 |
手工合并入账 | 按指定的收款类型、付款人类型等信息,合并生成收款单(出厂预置了可合并依据为: ①收款人银行账号相同;②收款币别相同;③对方户名相同),可批量操作。 |
自动匹配 | 根据适配的自动匹配规则项,自动匹配收款单。可批量操作,也支持配置智能执行方案或调度计划,由系统自动调度执行。 |
取消匹配 | 对于自动匹配的收款交易明细,可以进行取消匹配逆向操作。 |
确认已入账 | 通过此操作,将交易明细状态置为已入账。 如果系统参数“交易明细确认入账是否手工关联业务单据”为是,操作【确认已入账】时,需手工关联业务单据,才会使交易明细状态变为已入账。 |
取消入账 | 对于按规则入账、手工入账、手工合并入账、确认已入账等操作入账的交易明细,可以进行取消入账逆向操作 |
通知认领 | 发起通知认领,生成认领通知单 |
取消通知认领 | 对于已发起通知认领的交易明细,可以进行取消通知认领逆向操作 |
2 主要操作
2.1 系统自动执行 按规则入账/自动匹配/通知认领
前提条件:在【基础设置】配置好"收付入账规则"(用于按规则入账、通知认领)、“自动匹配规则”(用于自动匹配)
操作步骤
1、针对购买了智能核算特性的用户
操作路径:【财务云】-【智能核算】-【智能方案】-【新增】
在基本信息中配置执行计划,在执行操作中配置需要执行的操作:
【业务应用】:银企互联(bei)注意:一定要选择bei的,不要选择cbei的
【业务类型】:收款入账中心
【执行操作】
匹配业务单据
通知认领
收款按规则入账
下推收款单转换规则(智能核算勿用)
匹配收付入账规则
后台下推上划单
收款自动匹配
下推结算中心扣款
收款入账中心合并入账(智能核算勿用)
【前置条件】:根据实际应用情况配置达到该前置条件下才执行本操作(例如:银行账号 在....中)
注意:如果对于未适配到收付入账规则的交易明细不想按BOTP规则执行入账,可配置适用条件,过滤掉适配规则为空的。
2、针对未购买智能核算特性的用户
步骤1 设置【调度作业】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度作业】,打开调度作业列表 。
注意:编码以bei为开头的4个调度作业为正确的调度作业
步骤2 设置【调度作业】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度计划】,打开调度计划列表。
首次配置需要【新增】调度计划,点击列表界面【新增】按钮,支持配置调度作业的执行时间和执行频率,调度作业中选择第一步中的调度作业。
步骤3 查询【调度任务】
操作路径:【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【运行日志】,打开运行日志列表。
执行调度作业之后,支持通过运行日志查询调度作业执行情况。
2.2 手工操作按规则入账/自动匹配/通知认领
步骤1 勾选要操作的交易明细,可批量操作。
步骤2 点击工具栏上的【按规则入账】、【自动匹配】或【通知认领】操作按钮。
注意:
(1)如果配置了自动匹配规则,在入账操作时,为了避免重复入账,系统会自动校验交易明细是否存在匹配的业务单据,如有,会弹出操作确认提示。
(2)如果没有配置收付入账规则或未匹配到收付入账规则,操作【按规则入账】时,将按照BOTP规则生成收款单。对于未适配到收付入账规则的交易明细如果不想按BOTP规则执行入账,可配置BOTP的适用条件,过滤掉适配规则为空的。
步骤3 如果操作通知认领,但没有适配到收付入账规则的通知方案,需要在弹窗中指定认领用户信息。
2.3 手工入账/手工合并入账
步骤1 勾选要操作的交易明细,可批量操作。
步骤2 点击工具栏上的【手工入账】或【手工合并入账】操作按钮,在弹窗录入收款类型、付款人类型等业务信息,系统将按指定的信息生成收款单。对于手工合并入账的业务,产品出厂预置了可合并依据为: ①收款人银行账号相同;②收款币别相同;③对方户名相同。
2.4 确认已入账
步骤1 勾选要操作的交易明细,可批量操作。
步骤2 点击工具栏上的【确认已入账】操作按钮,将交易明细状态置为已入账。如果系统参数“交易明细确认入账是否手工关联业务单据”为是,操作【确认已入账】时,需在弹窗中手工关联业务单据,才会使交易明细状态变为已入账,系统会自动建立交易明细与业务单据的关联,支持上下联查。系统支持一笔交易明细多次关联多笔业务单据,也支持多笔交易明细关联一笔业务单据的处理。
智能收付业务——收款入账中心操作指引
本文2024-09-22 22:44:20发表“云星瀚知识”栏目。
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