1 简介

被动付款入账用于对付款交易明细进行入账处理，以及查看付款入账情况。

1.1 功能介绍

被动付款入账可对待入账的付款交易明细进行入账处理，功能包括：按规则/手工生成付款单、按规则匹配付款单、手工匹配业务单据、确认已入账等。对已入账的付款交易明细可以查看关联的业务单据，也可进行取消入账/匹配等逆向操作。

1.2 应用场景

被动付款的业务场景（只有付款交易明细，还没有付款单），可以使用按规则入账/手工入账/手工合并入账功能，根据付款交易明细生成付款单；已有业务单据的业务场景，可以使用自动匹配/确认已入账功能，完成付款交易明细与业务单据的关联。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【智能收付款】→【被动付款入账】

或【资金云】→【资金结算】→【智能收付】→【被动付款入账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 系统自动执行 按规则入账/自动匹配

前提条件：在【基础设置】配置好"收付入账规则"（用于按规则入账）、“自动匹配规则”（用于自动匹配）

操作步骤

1、针对购买了智能核算特性的用户

操作路径：【财务云】-【智能核算】-【智能方案】-【新增】

在基本信息中配置执行计划，在执行操作中配置需要执行的操作：

【业务应用】：银企互联（bei）注意：一定要选择bei的，不要选择cbei的

【业务类型】：被动付款入账

【执行操作】：

• 匹配业务单据

• 匹配收付入账规则

• 通知认领

• 付款自动匹配

• 后台下推

• 付款按规则入账

• 下推结算中心扣款

• 确认已入账

  
  

【前置条件】：根据实际应用情况配置达到该前置条件下才执行本操作（例如：银行账号 在....中） 

注意：如果对于未适配到收付入账规则的交易明细不想按BOTP规则执行入账，可配置适用条件，过滤掉适配规则为空的。

2、针对未购买智能核算特性的用户

步骤1 设置【调度作业】

操作路径：【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度作业】，打开调度作业列表 。

注意：编码以bei为开头的4个调度作业为正确的调度作业

步骤2 设置【调度作业】

操作路径：【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【调度计划】，打开调度计划列表。

首次配置需要【新增】调度计划，点击列表界面【新增】按钮，支持配置调度作业的执行时间和执行频率，调度作业中选择第一步中的调度作业。

步骤3 查询【调度任务】

操作路径：【系统云】-【系统管理】-【调度管理】-【运行日志】，打开运行日志列表。

执行调度作业之后，支持通过运行日志查询调度作业执行情况。

2.2  手工操作按规则入账/自动匹配

步骤1 勾选要操作的交易明细，可批量操作。

步骤2 点击工具栏上的【按规则入账】或【自动匹配】操作按钮。

注意：

（1）如果配置了自动匹配规则，在入账操作时，为了避免重复入账，系统会自动校验交易明细是否存在匹配的业务单据，如有，会弹出操作确认提示。

（2）如果没有配置收付入账规则或未匹配到收付入账规则，操作【按规则入账】时，将按照BOTP规则生成收款单。对于未适配到收付入账规则的交易明细如果不想按BOTP规则执行入账，可配置BOTP的适用条件，过滤掉适配规则为空的。

2.3  手工入账/手工合并入账

步骤1 勾选要操作的交易明细，可批量操作。

步骤2 点击工具栏上的【手工入账】或【手工合并入账】操作按钮，在弹窗录入付款类型、收款人类型等业务信息，系统将按指定的信息生成付款单。对于手工合并入账的业务，产品出厂预置了可合并依据为：  ①付款人银行账号相同；②付款币别相同；③对方户名相同。

2.4 确认已入账

步骤1 勾选要操作的交易明细，可批量操作。

步骤2 点击工具栏上的【确认已入账】操作按钮，将交易明细状态置为已入账。如果系统参数“交易明细确认入账是否手工关联业务单据”为是，操作【确认已入账】时，需在弹窗中手工关联业务单据，才会使交易明细状态变为已入账，系统会自动建立交易明细与业务单据的关联，支持上下联查。系统支持一笔交易明细多次关联多笔业务单据，也支持多笔交易明细关联一笔业务单据的处理。

补充说明：（5.0.014版本之前的逻辑）

1. 系统会自动过滤掉已退单/已作废等非有效单据进行手工匹配。

2. 业务日期≤当前期间第一日的单据，不参与手工匹配。

3. 支付渠道=银企互联的单据，不参与手工匹配。