1 简介

1.1 功能介绍

支持同一个资金组织相同币别，不同账号之间的资金互转。

1.2 应用场景

适用于企业内部不同银行账户间资金调拨业务场景，例如：某公司需要通过工行户对公支付一笔供应商货款，但工行账户余额不足，此时则需要通过“同名转账”先从本公司招行户调拨资金过来，再完成供应商款项支付。

1.3 系统路径

【财务云】→【出纳】→【转账处理】→【同名转账】

【资金云】→【资金结算】→【转账处理】→【同名转账】

1.4 字段说明

字段说明

2 主要操作

2.1 进入同名转账列表界面，新增同名转账单或者查看待处理同名转账单。

2.2 填写同名转账单。

确定转账业务的资金组织之后，收款人即付款方资金组织，且不可编辑。

收款账号只能选择银行账户基础资料，且自动携带出账户开户行作为收款银行，不可编辑。

根据实际转账业务填写单据基本信息，选择转账方及填写支付信息后，点击保存、提交、审核及确认付款，即可完成一笔同步转账业务。

2.3“同名转账”支持生成总账凭证，并在单据登账/混合登账参数下自动登记银行日记账。

手工新增一张同名转账单并通过银企转账成功后，下载2条交易明细（付款账号付款流水+收款账号收款流水）会自动关联到本笔同名转账单。