1 问题描述

租赁合同终止未确认摊销与计息如何冲销？

业务场景：如果是月中并非月初或者月末进行租赁终止，终止月份1号-终止月终止日的利息费用是需要确认的，那么该部分的利息费用如何确认呢？

2 解决方法

操作路径：【财务云】→【固定资产】→【租赁管理】→【摊销与计息】

系统逻辑：租赁合同进行租赁终止后，需要确认对尚未确认的利息费用进行反冲，目前系统逻辑是：系统自动冲销终止日及以后的利息费用，在系统内生成一行负数汇总值，目前版本不同生成负数展示不同。

• 6.0.1以下版本是生成一行负数汇总值；

• 6.0.1版本是生成租赁终止日至月末最后一天的负数行；

• 6.0.7版本是将终止日后各月摊销与计息数据按月生成负数。核心就是冲销掉尚未确认的利息费用、确认应确认的利息费用。

举例：以6.0.7为例，租赁终止日选择2021年7月16日，摊销与计息2021年7月冲销尚未确认利息（16天）合计利息158.02，后续勾选全部数据汇总生成凭证即可。