1.1 功能介绍

固定资产与总账之间进行对账，显示对账结果，并支持联查对账差异明细。

1.2 应用场景

期末结账前，可以在固定资产业务应用发起与总账对账。

1.3 系统路径

财务云>固定资产>期末处理>期末对账

1.4 关键字段/按钮说明

注意：核算组织的过滤条件：当前登录用户拥有该核算组织业务对账的对账权限与凭证查询的权限。

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

2.1 初始化对账操作

2.1.1 前提条件

• 核算组织已分配固定资产与总账对账方案 

• 总账会计账簿已关联固定资产账簿

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 开启“初始化对账”，选择“核算组织”，多个组织可以同时进行对账，点击<开始对账>即可执行对账。

• 步骤2： 执行对账后，展示对账汇总结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平。

• 步骤3： 可以点击对应的符号的链接进入对账汇总表结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平。

2.2 日常期间对账操作

2.2.1 前提条件

• 核算组织已分配固定资产与总账对账方案 

• 总账会计账簿已关联固定资产账簿

2.2.2 操作步骤

• 步骤1： 选择“核算组织”，多个组织可以同时进行对账，选择日常对账“期间”，点击<开始对账>即可执行对账。

• 步骤2： 执行对账后，展示对账汇总结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平。

• 步骤3： 可以点击对应的符号的链接进入对账汇总表结果，符号为感叹号的代表有差异，符号为对勾的代表对平。

• 步骤3：可以点击对应的符号的链接进入对账差异明细表结果，可点击“单据编号”、“凭证号”联查单据及凭证详情。