往来余额初始化指南
1 功能介绍
往来余额初始化是对需要出具账龄分析表的科目录入初始账务的功能。
2 适用场景
1、需要在总账根据凭证分录信息出具账龄分析表；
2、会计科目的核算维度勾选“往来核算”属性。
3、总账和应收应付账龄分析表的区别在于数据来源不同：总账是基于凭证分录信息及总账核销方案出具账龄分析表，应收应付是根据单据信息和应收应付核销方案出具账龄分析表。
1）如果客户同时启用星瀚总账和应收、应付，建议在应收应付模块出具账龄分析表，不启用总账的往来核算，因为应收应付单据处理更及时、详细，基于应收应付单据出具的数据会更为及时准确；
2）如果客户只用星瀚的总账，可以启用总账的往来管理功能；
3）如果客户同时启用星瀚总账和应收、应付，且两边都出具账龄分析表，则两边的账龄数据有可能对不上，这是由于两边数据来源和核销逻辑不同导致的，因此不建议客户同时使用两个模块出具账龄分析表并进行数据贺核对。
3 操作指引
如果客户需要在总账根据凭证分录信息出具账龄分析表，则需要进行往来余额初始化，具体操作过程可参考社区文档：
往来管理手册：https://vip.kingdee.com/article/53481073849521664
往来余额初始化：https://club.kdcloud.com/article/244035194401863424
4 注意事项
1、如果往来余额初始化期间和科目余额初始化期间为同一期，两者结束初始化无先后顺序控制，后结束的会校验和先结束的余额是否先等：
1）先结束科目初始化的话，结束往来余额初始化时会校验“往来余额初始化金额是否等于科目余额初始化金额”，如果相等结束往来余额初始化成功；如果不相等，结束往来余额初始化失败。
2）先结束往来余额初始化时，结束科目余额初始化时会校验“科目余额初始化金额是否等于往来余额初始化金额”，如果相等，结束科目余额初始化成功；如果不相等，则结束科目余额初始化失败。
3）如果结束科目余额初始化时，往来初始化余额可以从科目余额引入，但是目前科目余额无法从往来余额引入，因此建议先进行科目余额初始化。
2、往来余额初始化期间可以晚于科目余额初始化期间，即做账一段时间后，可以启用往来核算。
3、往来初始化期间默认取会计账簿的当前期间，如果1121应收票据需要在4期启用往来核算，1122应收账款需要在5期启用往来核算，则在会计账簿当前期间等于4期时1121科目结束往来余额初始化，在会计账簿当前期间等于5期时1122科目结束的往来余额初始化即可。
往来余额初始化指南
本文2024-09-22 22:40:43发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-128150.html
