问题描述

• 问题描述：在多借多贷的情况下如果设置了现金流量映射关系，系统会自动根据映射关系和分录行上的金额带出现金流量项目及金额。此时不少用户会发觉带出的金额与业务理解不符。

  例如用户在销售商品时做了一笔凭证

  借：银行存款  50

        应收票据  100

      贷：主营业务收入  120

             应交税费  30

则系统会自动给应收票据、主营业务收入、应交税费均指定现金流量项目，且金额分别为流出100、流入120、流入30，造成现金流量发生额的虚增。但在业务上，这笔凭证实际涉及的现金流量其实只有银行存款科目对应的50，按照对方科目指定的逻辑，只需要在主营业务收入上指定“销售商品、提供劳务收到的现金”50就可以。

解决方法

• 原因分析：在多借多贷的情况下，财务人员可以根据对业务的了解区分现金类科目的对方科目以及需要指定的金额。但从系统逻辑的层面上来看，业务逻辑千变万化，且每个用户的业务规律不同，很难归纳出统一的规律。系统的逻辑是将除现金类科目的以外的所有科目都作为现金类科目的对方科目处理，给每一行都指上分录行对应的金额。

• 解决方案：根据对凭证的业务理解，删除系统自动带出，但按业务判断无需指定的现金流量项目，如上例中删除应收票据、应交税费对应的现金流量项目。将应该指定的对方科目现金流量项目的金额改为现金类科目对应的金额，如上例中将主营业务收入的现金流量项目金额改为50。此时凭证也是现金流量项目平衡的状态，可以成功提交。

适用版本

所有版本

注意事项（可选）

• 多借多贷情况下凭证上指定现金流量大多还是靠业务判断和理解，系统无法自动拆分和对应。但是只要现金流量指定平衡，就不会影响凭证的提交。