问题描述

如何理解会计账簿上的现金流量初始化期间？

解决方法

星瀚总账本身允许现金流量的初始化期间与科目余额初始化期间在同一期，或在科目余额初始化期间的后续期间。为了让用户能够更加明确设置及查询对应账簿的现金流量初始化期间，会计账簿上显示了现金流量初始化期间字段。用户在维护会计账簿基础资料的时候，就可以对现金流量初始化期间进行设置，后续账簿中所有的现金流量相关功能都以现金流量初始化期间为起点，进行相关现金流量数据的录入及校验。

步骤1：设置现金流量初始化期间

在进行会计账簿的初始设置时，若已经能确定要在何时启用该账簿的现金流量功能，则可维护上现金流量初始化期间的字段。例如账簿的启用期间及科目余额初始化期间为2023年1期，现金流量初始化期间可同样设置为2023年1期，或者2023年5期。若暂时无法确定何时需要启用该账簿的现金流量，则该字段可先置空，待确认后再到会计账簿上选择并保存。

步骤2：现金流量初始化

账簿上设置了现金流量初始化期间之后，则可在该期间录入现金流量初始化期间的数据，并结束现金流量初始化。

步骤:3：凭证上录入现金流量项目

现金流量初始化期间及以后，凭证上才可以录入现金流量项目。

对于手工凭证，现金流量初始化期间以前，凭证编辑界面右侧的现金流量录入面板不会弹出，初始化期间及以后才支持录入现金流量项目。

对于机制凭证，现金流量初始化期间及以前，无论凭证模板或科目现金流量映射关系如何配置，生成的凭证均不会带出现金流量项目。

对于外部导入的凭证，若导入的凭证在现金流量初始化期间及之前，则即使引入模板上有现金流量项目也会被清空，现金流量初始化期间及以后凭证的现金流量信息才能正常导入。

其它类型凭证同理：期末方案、凭证协同等等方式生成的凭证，均在现金流量初始化期间及以后才能维护现金流量项目的信息。

步骤4：T型账户指定、补充资料指定

不支持查询现金流量初始化期间之前的数据。

若查询现金流量初始化期间之后，或者跨现金流量初始化期间查询数据，T型账户指定、补充资料指定只展示现金流量初始化期间及以后的数据。且仅支持对初始化期间及以后的数据设置、取消现金流量及应用预设。

步骤5：补充资料调整、现金流量查询

不支持查询现金流量初始化期间之前的数据。

若查询现金流量初始化期间之后，或者跨现金流量初始化期间查询数据，补充资料调整、现金流量查询只展示现金流量初始化期间及以后的数据。且仅支持对初始化期间及以后的数据设置、取消现金流量及应用预设。

步骤6：查询现金流量表

仅支持查询现金流量初始化期间及以后的现金流量数据。

跨现金流量初始化期间查询时，仅展示现金流量初始化期间及以后的现金流量数据。

步骤7：结账

若结账当期账簿设置了现金流量初始化期间，则结账时会校验是否结束现金流量初始化，结束现金流量初始化的账簿才能结账成功。

步骤8：反结账

若反结账到现金流量初始化之前的期间，则会自动反现金流量初始化，重新结账的时候需要再次手工结束现金流量初始化，以保证历史期间账务修改之后，现金流量初始化中按主表项目计算得出的现金及现金等价物净增加额与按科目余额表计算得出的现金及现金等价物净增加额相等。

适用版本

5.0.025版本以及后

注意事项

• 以上描述的现金流量初始化期间指的是账簿上设置的现金流量初始化期间，凭证、账表的现金流量相关功能并不要求一定要结束现金流量初始化才能使用。