2 系统逻辑

• 结束往来初始化必须保证往来初始化录入科目+维度录入的金额等于科目余额表里面的科目+维度的余额，相等则结束往来初始化成功，不相等则结束往来初始化失败。

• 客户反结账到往来初始化以前的期间时，系统无法判断客户是否要修改包含往来科目的凭证，为了保证数据一致性，在反结账时会自动做反往来初始化处理，以便保证往来初始化金额和科目余额相等。

3 操作步骤

• 客户应用场景举例：

  数据现状：1122应收账款科目启用往来核算，会计账簿的启用期间是1期，该科目是在3期结束往来初始化，当前会计账簿已经结账到5期。

  实际需求：

  需求一：发现2期6001科目的某一张凭证发生错误，需要修改，1122科目没有发生任何变化；

  需求二：发现2期1122科目的某一张凭证的金额发生错误，需要修改2期1122凭证的发生额；

  需求三：初始化期间往前调：发现1122会计科目的初始化期间错误，希望把初始化期间从3期调整为2期。

  需求四：初始化期间往后调：发现1122会计科目的初始化期间错误，希望把初始化期间从3期调整为5期。

  
  

3.1 需求一操作步骤

• 1）反结账到2期，修改2期的错误凭证（或者新增、删除不包含往来科目的凭证）；

• 2）结账到3期，结束往来科目初始化；

• 3）结账到5期，正常处理5期的账务。

  
  

3.2 需求二操作步骤

• 1）反结账到2期，修改包含1122的凭证的金额（或者新增、删除包含往来科目的凭证）；

• 2）结账到3期，修改往来初始化数据使其和科目余额的数据保持一致，并结束往来初始化；

• 3）结账到5期，正常处理5期的账务。

  
  

3.3 需求三操作步骤

• 1）在往来账查询界面，选中1122科目，点击全部反核销；
  

• 2）反结账到3期，在往来初始化列表选中1122科目点击反初始化；

• 3）反结账到2期，这时候往来初始化列表里面1122的初始化期间会变为2期，修改数据使其和科目余额的数据保持一致，并结束往来初始化；

• 4）结账到5期，正常处理5期的账务。

  
  

3.4 需求四操作步骤

• 1）在往来账查询界面，选中1122科目，点击全部反核销；

• 2）反结账到3期，在往来初始化列表选中1122科目点击反初始化；

• 3）结账到5期，这时候往来初始化列表里面1122的初始化期间会变为5期，修改数据使其和科目余额的数据保持一致，并结束往来初始化。