1 简介
1.1 功能介绍
辅助核算维度余额表以报表的形式展示出辅助核算维度的余额分析,支持查询包括年初余额、期初余额、本期发生额、本年累计以及期末余额。
1.2 应用场景
需要按照辅助核算维度查询科目余额时。科目上有核算维度时,才可以使用辅助核算维度余额表查询维度下的某科目数据。
与核算维度余额表的应用场景区别:核算维度余额表是按查询条件中核算维度来查询余额中具有此维度交集的数据,辅助核算维度余额表则按查询条件中核算维度来查询余额中具有此维度并集的数据。
数据举例:
实际科目余额
1121 应收票据 客户A 项目B 30
1122 应收账款 客户A 100
1123 预付账款 项目B 50
当核算维度余额表中过滤维度为客户、项目时,核算维度余额表仅展示 1121 应收票据 客户A 项目B 30 这条余额数据。展示形式为:
客户A 项目B 1121 应收票据 30
当辅助核算维度余额表中过滤维度为客户、项目时,辅助核算维度余额表会展示为如下形式(只要有维度过滤条件中的其中之一就会展示数据)。
客户A 1121 应收票据 30
客户A 1122 应收账款 100
项目B 1121 应收票据 30
项目B 1123 预付账款 50
1.3 系统路径
【财务云】→【总账】→【账表查询】→【辅助核算维度余额表】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
显示数量 | 勾选此项,则界面显示数量列和计量单位列 |
显示核算维度小计 | 按核算维度类型小计科目余额并展示。 |
余额为零不显示 | 余额为零则不显示在列表中 |
无发生不显示 | 未发生业务的科目不显示在表中 |
不包含结转损益凭证 | 勾选此项则账表中剔除凭证中来源类型为结转损益的凭证 |
按钮说明:
引出 | 引出当前界面的表单 |
打印 | 打印当前界面的辅助核算维度余额表 |
打印设置 | 设置打印所用的模板,语言和打印机 |