1 简介
1.1 功能介绍
辅助明细账查询可以从核算维度的角度展示录入的凭证业务数据。包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本期合计、本年累计等数据。
1.2 应用场景
想从核算维度的角度查询日常业务数据时。
需要注意的是,辅助明细账是按查询条件中核算维度来查询凭证明细及余额中具有此维度交集的数据。
数据举例:
实际凭证发生额
1121 应收票据 客户A 项目B 借 30
1122 应收账款 客户A 借 100
1123 预付账款 项目B 借 50
1221 其他应收款 客户A 项目B 部门C 借 60
当辅助明细账过滤维度为客户、项目时,仅展示
1121 应收票据 客户A 项目B 30
1221 其他应收款 客户A 项目B 部门C 60
这两条发生数据。展示形式为:
客户A 项目B 1121 应收票据 借 30
客户A 项目B 1221 其他应收款 借 60
1.3 系统路径
【财务云】→【总账】→【账表查询】→【辅助明细账】
1.4 字段/按钮说明
字段说明:
字段名称 | 详细解释 |
核算维度显示方式 | 默认为明细,即显示最末级的核算维度。勾选逐级,则左树逐级显示核算维度。勾选指定,则左树展示指定级次的核算维度。 |
显示数量 | 勾选此项,则界面显示数量列和计量单位列 |
余额为零不显示 | 不显示余额为零的数据 |
无发生不显示 | 未发生业务的科目不显示在账表中 |
无发生额的期间合计不显示 | 无发生额则不显示本期合计和本年累计 |
不包含结转损益凭证 | 勾选此项则账表中剔除凭证中来源类型为结转损益的凭证数据 |
按钮说明:
引出 | 引出当前界面的表单 |
引出所有 | 引出所有明细分类账 |
打印 | 打印当前界面的明细分类账 |
打印所有 | 打印所有明细分类账 |
打印设置 | 设置打印所用的模板,语言和打印机 |
2 主要操作
2.1 引出/引出所有
2.2 打印/打印所有