1 整体介绍
1.1 功能介绍
初始化向导功能可以为交付顾问或者企业交付团队提供引导工具，便于用户快速对产品模块进行配置，方便用户检查初始化结果，以协助总账系统快速应用。
1.2 应用场景
• 为用户提供全面且集中的初始化参考页面
• 为用户提供基础资料的配置要求，并提供相关社区信息指引
• 为用户提供初始化配置完成情况的可视化展示
1.3 系统路径
【财务云】→【总账应用】→【初始化向导】
1.4 关键字段与按钮说明
详见初始化向导介绍网站链接：https://vip.kingdee.com/link/s/lPzKV
2 初始化流程介绍
2.1 公共基础资料配置
任务名称 | 初始化说明 | 社区帮助链接 |
行政组织 | 配置行政组织信息 | 行政组织 (kdcloud.com) |
业务单元 | 配置核算组织信息 | 业务单元 (kdcloud.com) |
人员 | 配置人员信息 | https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/253516241711591936?category=253517425814441984&id=254243904533230080&productLineId=29 |
基础数据管控策略 | 配置基础资料（会计科目、凭证模板、现金流量项目等）的控制策略 | https://developer.kingdee.com/article/256143511962540032?productLineId=29&isKnowledge=2 |
通用角色 | 分配组织用户角色 | https://developer.kingdee.com/article/256113796056452352?productLineId=29&isKnowledge=2 |
币别 | 配置币别数据 | https://developer.kingdee.com/article/382438660677326592?productLineId=29&isKnowledge=2 |
系统参数 | 配置总账（凭证、账表、往来通知单、多账薄管理等）的相关参数 | https://club.kdcloud.com/article/266499800491431168?productLineId=2&isKnowledge=2 |
汇率 | 配置汇率表数据 | https://developer.kingdee.com/article/245977571618287616?productLineId=29&isKnowledge=2 |
编码规则配置 | 配置总账涉及的编码规则 | https://club.kdcloud.com/article/380732986641194240?productLineId=2&isKnowledge=2 |
维护打印模板 | 配置总账涉及的打印模板 | https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/164785655732573952?category=223811788918519040&id=223825166063924480&productLineId=29 |
引入引出模板 | 配置总账涉及的引入引出模板 | https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/228886918686445824?category=228887007941135616&id=223910044297699328&productLineId=29 |
客户 | 配置客户数据 | https://developer.kingdee.com/article/237952770332802816?productLineId=29&isKnowledge=2 |
供应商 | 配置供应商数据 | https://developer.kingdee.com/article/237954535748910848?productLineId=29&isKnowledge=2 |
物料 | 配置物料数据 | https://developer.kingdee.com/article/236071634317484544?channel_level=%E9%87%91%E8%9D%B6%E4%BA%91%E7%A4%BE%E5%8C%BA%7C%E6%90%9C%E7%B4%A2%7C%E7%BB%BC%E5%90%88&productLineId=29&isKnowledge=2 |
辅助资料 | 配置辅助资料 | https://developer.kingdee.com/article/322433134304055040?productLineId=29&isKnowledge=2 |
2.2 财务云基础资料配置
任务名称 | 初始化说明 | 社区帮助链接 |
会计期间 | 维护做账的会计期间。系统支持按照自然月、月、周、自定义生成会计期间类型 | https://club.kdcloud.com/article/225651074034411008?productLineId=2&isKnowledge=2 |
账簿类型 | 按照账簿的用途对账簿进行不同的分类，分为主账簿和管理账簿 | https://club.kdcloud.com/article/225652151551558144?productLineId=2&isKnowledge=2 |
核算体系 | 会计核算的范围。一个核算体系内可以设置多个核算视图 | https://club.kdcloud.com/article/117218292992870912?productLineId=2&isKnowledge=2 |
科目表 | 配置会计科目表，支持集团建立多套科目表，科目表之间完全独立 | https://club.kdcloud.com/article/73447498840506880?productLineId=2&isKnowledge=2 |
会计账簿 | 支持根据实际需求，设立多个会计账簿，存储不同的核算凭证 | https://club.kdcloud.com/article/225652571032289792?productLineId=2&isKnowledge=2 |
核算维度 | 定义科目需要辅助核算的维度和范围，例如：供应商、客户等 | https://club.kdcloud.com/article/243672238795674112?productLineId=2&isKnowledge=2 |
会计科目 | 做账的基本要素，在做账前，必须先维护会计科目基础资料 | https://club.kdcloud.com/article/73447498840506880?productLineId=2&isKnowledge=2 |
2.3 总账基础资料配置
任务名称 | 初始化说明 | 社区帮助链接 |
凭证类型 | 对记账凭证进行分类编排。用户可以按照企业的需求选择或自定义化凭证类型 | https://club.kdcloud.com/article/227009358767849984?productLineId=2&isKnowledge=2 |
现金流量项目 | 现金流量表的前置设置，用户在使用现金流量功能前需要提前预置好现金流量项目 | https://club.kdcloud.com/article/238349346222517248?productLineId=2&isKnowledge=2 |
科目现金流量映射关系 | 设置会计科目和现金流量项目的映射关系，在新增凭证时可根据预置好的关系映射出对应的现金流量项目 | https://club.kdcloud.com/article/238403056365545984?productLineId=2&isKnowledge=2 |
核算维度关系设置 | 为不同的两两核算维度之间建立映射关系，从而在手工凭证中录入原核算维度值后自动带出目标维度值 | https://club.kdcloud.com/article/238755227107929600?productLineId=2&isKnowledge=2 |
核算维度值范围设置 | 为凭证的制单人提供了核算维度的过滤功能，制单人在填写凭证核算维度值时能更轻松的聚焦到目标值 | https://club.kdcloud.com/article/244113756014262016?productLineId=2&isKnowledge=2 |
