凭证新增常见问题：凭证协同尾差配平逻辑

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

凭证新增常见问题：凭证协同尾差配平逻辑

1 问题描述

凭证协同后因账簿币别不同，折算成本位币时，分录行原币*汇率借贷相加后导致产生尾差，尾差配平逻辑如下：

2 解决方法

示例如下：原凭证账簿本位币为人民币，协同到管理账簿，管理账簿本位币为港币，分录金额均需要乘以管理账簿汇率，协同金额为3786*1.0877=4118.0322，协同后平衡为4118.04，第一行汇率由1.0877调整为1.087703。因为第三行的4118.04金额是由于第一行和第二行分录的原币*汇率后，四舍五入后相加合并出来的，所以最终会产生尾差，尾差平衡逻辑为折算产生差额优先调整到最大外币行, 当没有外币行时, 调整到最大本位币行，并反算汇率。