1 简介

1.1 功能介绍

到单处理，是进口商视角到单业务处理的工作台，提供到单登记、到单确认、关联生成付款单、到单直接做付款确认等到单全业务流程管理功能。可供企业统筹管理进口方向的到单，支持集团视角管理有权限的多组织的到单，助力集团企业实现到单管理线上化，提高业务处理效率，降低时间和人力成本。

1.2 应用场景

1)   资金人员根据银行到单通知的SWIFT报文，做到单登记、到单确认。

2)   资金人员通知业务人员根据银行到单通知的SWIFT报文做到单登记，资金人员做到单确认。

3)   资金人员根据到单处理关联生成付款单。

4)    资金人员对到单处理直接做付款确认。

1.3 系统路径

操作路径是：【资金云】-【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】。

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 到单登记、到单确认

2.1.1 场景举例：A公司向B公司采购1批铁矿石，双方就此贸易合作签订了《国际贸易项目》合同，合同约定要采用“信用证”结算方式。信用证到单后，业务人员做到单登记、资金人员做到单确认。

2.1.2 操作步骤：

步骤一：【资金云】-【信用证】-【开证管理】-【到单处理】，新增到单处理，根据SWIFT报文填写到单编号、到单日期、到单金额等信息。支持信用证超额到单，在提交时会针对超额到单做提醒，界面如下：

步骤二：【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】，资金人员选择【单据状态=“已审核”&到单状态=“到单已登记”】的到单做到单确认，补充最迟承兑/付款确认日期、最迟付款日期等信息。确认后，该到单的到单状态变为“到单已确认”。

2.2 关联生成付款单

2.2.1 场景举例：A公司向B公司采购1批铁矿石，双方就此贸易合作签订了《国际贸易项目》合同，合同约定要采用“信用证”结算方式。信用证到单确认后，资金人员关联生成付款单，做付款处理。

2.2.2 操作步骤：

步骤一：【公共设置】-【系统参数】-【资金云】-【信用证】，确认目标组织的“到单写入付款结果方式”参数=到单关联付款单：

步骤二：【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】，选择【单据状态=“已审核”&到单状态=“到单已确认”】&【到单处理方式≠拒付】&【未锁定金额（到单金额-锁定金额）＞0】的到单，关联生成付款单。

步骤三：【资金结算】-【付款处理】，付款单上通过结算号F7建立与到单处理的关联关系：

步骤四：【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】，关联到单的付款单确认付款后，实际付款信息反写至到单处理的到单付款明细里，更新到单已付金额和未付金额。当到单已全额付款时，到单的到单状态变为“到单已付款”。

2.3 到单直接做付款确认

2.3.1 场景举例：A公司向B公司采购1批铁矿石，双方就此贸易合作签订了《国际贸易项目》合同，合同约定要采用“信用证”结算方式。信用证到单付款后，资金人员直接做付款确认。

2.3.2 操作步骤：

步骤一：【公共设置】-【系统参数】-【资金云】-【信用证】，确认目标组织的“到单写入付款结果方式”参数=到单做付款确认：

步骤二：【信用证应用】-【开证管理】-【到单处理】，选择【单据状态=“已审核”&到单状态=“到单已确认”】&【到单处理方式≠拒付】&【未锁定金额（到单金额-锁定金额）＞0】的到单，发起付款确认。

付款确认后，实际付款信息反写至到单处理的到单付款明细里，更新到单已付金额和未付金额。当到单已全额付款时，到单的到单状态变为“到单已付款”。