1.简介

1.1 功能介绍

标准产品4.010补丁支持了财务应付单的有源发票采集功能。

与原“从收票单做无源发票采集，再下推财务应付单或与财务应付单相互指定”的方案相比，本方案有如下优点：

1. 支持了业务单据直接采集发票入账的新业务模式；

2. 简化了发票采集并入账的流程；

3. 对关联的发票信息进行了可视化处理，更直观地便于审查；

4.支持对严格按发票金额入账的业务进行管控。

业务模式对比如下：

原有模式：

新模式：

1.2 适用业务场景：企业已收到应付发票，需要入账；或已得知即将收到发票，先发起应付入账（财务应付单），财务应付单审核前随时补充发票。财务应付单需要上传对应的发票作为入账依据的业务。

2.主要操作

2.1 确定财务应付单是否严格按发票金额入账

使用新模式之前，先确定某组织的财务应付单是否严格按发票金额入账。配置路径：【系统服务云】-【配置工具】-【系统参数】-【应付】-应付采集发票金额校验。该参数打开，财务应付单提交时严格控制应付金额、税额、金额与发票价税合计、税额、金额必须一致，否则不允许提交；该参数关闭，则提交时不校验。

2.2 确定对接发票云的相关配置

配置路径：【财务云】-【费用核算】-【发票设置】-【发票云配置】

2.3 财务应付单采集发票

（1）财务应付单在制单、审单环节均可采集发票。上传发票的角色为发票接收人员（接收人是业务人员，则业务人员在制单时上传；接收人是共享审核岗，则共享审核岗在单据流转到本岗后上传）。

（2）采集成功后生成发票明细，并且可查看发票。应付单保存后自动生成对应的收票单。发票行的收票单字段可以链接至对应收票单。

（3）财务应付单提交时，根据参数校验应付金额、税额、金额与发票价税合计、税额、金额。提交成功则应付单与收票单相互占用。

（4）采集错误，可删除采集形成的发票行

发票行提供了删行功能。删行时会同时删除对应的收票单。

2.4 后补发票

若存在应付单先提单后补发票的情况，也可在财务应付单审核后，使用应付指定发票或收票单指定应付的方式。两个单据相互指定均会自动生成财务应付单的发票行并且相互占用。可通过应付单发票行的“行来源”得知该行的生成方式。

对于指定错误的情况，有以下几种处理方式：

（1）应付单审核后，被收票单指定：需要找到收票单，并操作收票单的【取消指定】；

（2）应付单提交后，指定了收票单：可通过删行（行来源为应付指定发票）或从应付单操作【取消指定】；

（3）应付单审核后，指定了收票单：需要从应付单操作【取消指定】。

2.5 换票

发票已经入账，但认证时或月末检查时发现采集的发票被作废或发票信息有误，需要换票。

目前换票需要冲销财务应付单，重新立账。以新的财务应付单重新采集发票作为指正。