通用转账申请单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

通用转账申请单

1 简介

1.1 功能介绍

适用于仅需进行账务调整，无需处理收支业务，且缺乏明确规则以设置凭证模板，需手动录入科目的记账报账单据的场景。

1.2 应用场景

财务会计在发起账务调整时，若无需处理收支业务，且无法依据规则设定凭证模板，可手动录入科目信息以完成记账报账单据的创建。

1.3 系统路径

【财务云】→【财务报账】→【通用转账申请单】

1.4 字段/按钮说明

过滤面板：

字段名称	详细解释
核算组织	根据单据“核算组织”筛选，显示有权限查看的组织名称，默认选中“不限”。
申请日期	按单据申请日期筛选，选项包括“不限、今天、本周、本月、近三月、自定义”，默认选中“不限”。
单据状态	按单据的状态筛选，选项包含“不限、暂存、已提交、审核中、审核通过、审核不通过、废弃”，支持多选，默认选中“不限”。

按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	打开通用转账申请单新增页面。
复制	复制选中行的单据信息至新单据。
删除	删除状态为“暂存”的单据；其他状态单据将显示警告信息，无法删除。
作废	只有“已提交”或“审核不通过”状态的单据可以作废，其他状态的单据，则提示警告信息，无法废弃
提交	仅适用于“已提交”或“审核不通过”状态的单据；其他状态单据将显示警告信息，无法作废。
撤销	单据可撤销的条件是： 1）单据状态为“已提交”（尚未成功触发流程）； 2）单据状态为“审核中”，且未被下一环节处理。撤销后，单据状态变为“暂存”，可以编辑并在此提交。如果选中其他状态的单据，则提示警告信息，无法撤销
审核/反审核	审核单据功能，”已提交"状态可以审核；只有状态为“审核通过”且不存在已生成凭证的单据可以反审核，反审核后单据状态变为“暂存”。
打印	根据默认模板打印所选单据。
设置	设置打印模板。
查看影像	查看所选择单据的影像。
查看流程图	查看所选择单据的流程图。
联查（联查凭证）	联查所选单据的凭证信息。
生成凭证/预览凭证/删除凭证	1）预览凭证：查看智能核算规则预设的凭证样式。 2）生成凭证：在无凭证时，根据规则生成凭证草稿，允许编辑后提交。 3）删除凭证：当凭证是“暂存”或“提交”状态时，可以删除凭证
冲销	支持批量冲销审核通过且已生成凭证的单据；点击<冲销>会自动生成“暂存”状态的冲销单。冲销后原单据标记为“已冲销”。
更多（导入/导出/查看导出结果）	导入数据，按照导出模板/列表导出所选中的数据，以及查看导出的结果。
刷新	刷新当前页。
退出	离开当前页。

字段说明：

字段名称	详细解释
申请人头像/姓名/电话号码	显示当前申请人的人员信息。
申请人职位/部门/公司	显示申请人的职位、部门和公司信息，多职位时默认显示主职位。可切换兼岗，切换时自动切换申请人部门、公司等
单据编号	单据的编号，点击可查看详情。
核算组织	新增时默认为申请人所在公司对应的核算组织，如没有对应则为申请人有权限的核算组织列表第一个；复制时为复制的是所选单据的核算组织；申请人可以切换为任一有权限的核算组织。备选项仅展示已创建会计账簿的核算组织。
账簿类型	默认为当前核算组织主账簿，来源路径为“财务云-基础资料-会计账簿中”。如果没有主账簿，默认管理账簿列表中第一个值；支持F7搜索，按当前核算主体下的账簿搜索。
申请日期	当前报账日期，可选择其他日期，但不能选择未来日期。
业务日期	业务发生日期，默认为申请当日。
记账日期	该业务记账日期，默认为申请日期，可选择其他日期，可以选择未来日期。
记账期间	当记账日期为会计期间的调整期，默认自然月的期间，可以人工选择调整期。
凭证类型	F7选择凭证类型，单据生成凭证时做相关的校验。基础资料来源路径为“财务云—总账—基础设置—凭证类型”。
报账业务类型	F7选择关联该部门和单据、分配组织的基础资料“报账业务类型”。
业务项目	F7选择和”报账业务类型“映射，且关联该部门和单据、分配组织的基础资料“业务项目”。
关联单据类型	F7选择到的单据类型，过滤出财务报账和费用类的所有单据。
关联单据编号	手工录入单据编号。
附件数	手工录入报账上传的附件数。
摘要	手工录入摘要，用于生成凭证中的”摘要“。
事由	用于说明报账事项，限制最多1000个字。
合计金额（本位币）	保存单据后，系统自动取明细分录的合计金额（本位币），列表显示为”记账金额合计（本位币）“。
反算单价	当开关关闭，数量*单价=金额（有原币金额时用原币金额计算，如无原币金额用借方金额或贷方金额）；当开关打开，可以用金额反算单价，金额/数量=单价。
反算汇率	当开关关闭，汇率*原币金额=借方金额或贷方金额；当开关打开，可以用金额反算汇率，借方金额或贷方金额/原币金额=汇率。当币别为本位币，以上规则不生效。
反算原币金额	当开关关闭，汇率*原币金额=借方金额或贷方金额；当开关打开，可以用金额反算原币金额，借方金额或贷方金额/汇率= 原币金额。当币别为本位币，以上规则不生效。
摘要	基本信息的摘要填写后，分录的摘要会自动填充，用于生成凭证摘要。摘要内容支持编辑。
科目	F7选择根据核算组织和账簿类型取对应的科目表档案。
核算维度	根据科目设置对应的核算维度。
币种	默认显示为核算组织本位币，可选择其他币种。可到“系统服务云-基础资料-公共数据-币种”维护。
原币金额	按照“币种”字段选择的币种计算的金额。
汇率	根据默认的币种、汇率表、汇率日期取汇率默认值。
借方金额	手工录入，精度取货币中设置的值，如无设置，默认精度为8位；数量核算的科目，如录入数量单价，自动计算金额，无金额时写入贷方，按计算后录入借方金额，如有金额的情况，金额在借或者贷，不改动借贷方，原借贷变动金额。
贷方金额	手工录入，精度取货币中设置的值，如无设置，默认精度为8位。
主表项目	现金流量项目设置在非现金银行类科目行上，申请人可选“总账-基础资料-现金流量项目”基础资料，过滤“项目类别”=“主表项目”且叶子节点，按组织数据隔离，看数据权限下的数据。
主表核算维度	现金流量项目开关=开，显示该字段，联动现金流量项目中设置的核算维度，需显示是否必录，比如说核算维度为“关联交易”。
主表项目金额	在未选择借贷金额和主表项目之前，相关字段将显示为灰色，并默认显示货币符号和零金额（￥0.0000）。对于非现金类科目，用户手动输入借贷方向、主表项目后，系统将自动填充借贷方向的金额和符号，并进行默认计算，用户可以手动修改这些值。数据计算逻辑，当选了主表项目科目的借贷方向及用主表项目的“现金流向”（“现金流量项目-基本信息”中设置的）值作为符号。逻辑： “现金流入”+“借”=“-”，反之“现金流入”+“贷”=“+” “现金流出”+“借”=“+”反之“现金流出”+“贷”=“-”
计量单位	F7选择计量单位，自动带入默认值。
数量	手工录入。
单价	手工录入。
备注	手工录入，最大限制255字。
附件上传	上传报账所需附件。
凭证号	单据详情页隐藏不显示，列表显示”已提交“状态凭证的编号。

2 主要操作

新增通用转账申请单

员工在通用转账申请单列表界面，新增通用转账申请单，填写基本信息、记账明细，上传相关附件，完成后提交该报账单。

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V2.0.032	初始版本	2022年12月07日
V5.0.026	新增了通用转账申请单的冲销功能，支持批量冲销需要调账的单据并生成冲销凭证，丰富了调账的业务场景	2023年08月09日
V6.0.10	新增了“单价数量＝金额”提交校验应用参数，支持通用转账申请单记账明细“单价数量≠金额”提交，满足折算汇差业务场景。	2024年4月22日