记账申请单

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

记账申请单

1 简介

1.1 功能介绍

适用于可以梳理出业务类型与记账规则，不需要处理收支业务的记账业务。

1.2 应用场景

财务会计可发起记账申请单，适用于计提、预提、结转、调账等业务，支持多币别、汇率选择和冲销功能。

1.3 系统路径

【员工服务云】→【报账工作台】→【综合报账】→【记账申请单】

【财务云】→【财务报账】→【记账申请单】

1.4 字段/按钮说明

过滤面板说明：

字段名称	详细解释
核算组织	支持按照单据的“核算组织”过滤。过滤面板显示的是业务人员有权限查看的“核算组织”名称。过滤条件默认“不限”。
申请日期	支持按照单据的“申请日期”过滤，包含“不限、今天、本周、本月、近三月、自定义”。“申请日期”支持单选。过滤条件默认“不限”。
单据状态	支持按照单据的状态过滤，包含“不限、暂存、已提交、审核中、审核通过、审核不通过、废弃”。“单据状态”支持多选。过滤条件默认“不限”。
冲销标识	支持按照单据的“冲销标识”过滤，包含“不限、未冲销单、冲销单、已冲销单”。

按钮说明：

按钮名称	详细解释
新增	点击<新增>，打开记账申请单编辑页面。
复制	须选中记账申请单列表中的一行数据，点击<复制>，支持将选中行的单据信息复制到新增记账申请单上。
删除	点击<删除>，支持删除单据状态为“暂存”的记账申请单。其他状态的单据无法删除，删除时提示警告信息。
作废	点击<作废>，支持作废单据状态为“暂存”的记账申请单。其他状态的单据无法作废，作废时提示警告信息。
提交	点击<提交>，支持提交单据状态为“暂存”的记账申请单。其他状态的单据无法提交，提交时提示警告信息。
撤销	单据可撤销的条件是： 1）单据状态为“已提交”（指尚未成功触发流程）； 2）单据状态为“审核中”，且未被下一环节处理。撤销后，单据状态变为“暂存”，可以编辑并在此提交。如果选中其他状态的单据，则提示警告信息，无法撤销。
打印	根据所选单据，按照默认打印模板进行打印。
设置	设置打印模板。
查看影像	查看所选择单据的影像。
查看流程图	查看所选择单据的流程图。
联查（上查/下查/联查凭证）	联查所选单据的上下游相关单据，上查或者下查；当单据有凭证时，可以查看单据的凭证信息。
冲销	生成冲销单据，可编辑记账日期、事由、附件数及记账金额。
更多（按列表导出/查看导出结果）	按照导出模板/列表导出所选中的数据，以及查看导出的结果。
刷新	刷新当前页。
退出	退出当前页。

字段说明：

字段名称	详细解释
申请人头像/姓名/电话号码	显示申请人头像、姓名、电话号码。
申请人职位/部门/公司	申请人基本信息根据申请人的人员信息获取，当有多个职位时，默认获取申请人主岗，可切换兼岗，切换时自动切换申请人部门、公司等。
单据编号	单据的编号，在列表上作为超链接，可打开该单据的详情页面。
申请日期	当前报账日期，可选择其他日期，但不能选择未来日期。
记账日期	该业务记账日期，默认为申请日期，可选择其他日期，可以选择未来日期。
核算组织	新增时默认为申请人所在公司对应的核算组织，如没有对应则为申请人有权限的核算组织列表第一个；复制时为复制所选单据的核算组织；申请人可以切换为任一有权限的核算组织。
报账业务类型	报账的业务类型，F7选择关联该部门和单据、分配组织的基础资料“报账业务类型”。
多币种	该业务报账是否涉及多币种，默认为关，为开时，记账明细增加列（币种、汇率表、汇率日期、汇率）。
记账金额合计（本位币）	保存后，自动取明细分录的合计金额（本位币），不可修改。
附件数	手工录入报账上传的附件数。
冲销标识	用于区分单据的冲销类型未冲销：单据没被冲销，又不是冲销单。已冲销：被冲销的单据。暂存单据保存时回写标识。冲销单：单据是由冲销功能生成的为此值。
事由	用于对报账事项的说明，限制最多1000个字。
业务项目	F7选择和报账业务类型映射，且关联该部门和单据、分配组织的基础资料“业务项目”。
业务日期	业务发生日期，默认为申请当日日期。
币种	开启多币种后显示该字段；默认为核算组织本位币，取值来源为”系统云-基础数据-公共数据-币种“基础资料；支持F7修改。
汇率表	开启多币种后显示，默认为当前核算组织所对应的主账簿的汇率表；当有多套汇率表时汇率表可修改。
汇率日期	开启多币种后显示，默认为业务日期。
汇率	开启多币种功能后，系统将使用默认币种、汇率表和汇率日期来确定汇率的默认值。 1）如果选择了特定的汇率表，系统将从该表中选取与汇率日期最接近的汇率值。 2）如果汇率表为空，系统将自动采用“系统云-基础资料-财务数据-核算组织本位币设置”中维护的当前核算组织的汇率表中的汇率值。系统将默认使用记账日期当天的最近汇率，或者在没有外币交易的情况下，默认汇率值为1。
记账金额	手工录入，精度取货币中设置的，如无设置，精度默认为8位
记账金额（本位币）	计算公式为：记账金额（本位币）= 金额 * 汇率。计算结果的精度将根据货币设置来确定，如果没有特别设置，系统默认使用8位小数精度。
部门	使用F7键选择”部门“基础资料时，系统将从”行政组织“基础资料中获取数据，并根据行政组织的权限设置来过滤可用选项。
成本中心	F7选择”成本中心“基础资料，数据来源为“系统云-基础数据-成本数据-成本中心”，并根据行政组织的权限设置来过滤可用选项。
客户	F7选择”客户“基础资料，数据来源为“系统云-基础数据-主数据-客户”，并根据行政组织的权限设置来过滤可用选项。
供应商	F7选择”供应商“基础资料，数据来源为“系统云-基础数据-主数据-供应商”，并根据行政组织的权限设置来过滤可用选项。
备注	手工录入，最大限制255字。
合计行	显示记账金额合计。
附件上传	上传报账所需附件。
凭证号	单据详情页隐藏不显示，列表显示”已提交“状态凭证的编号。