资产盘点

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资产盘点

1 简介

1.1 功能介绍

用于执行企业定期进行的固定资产的盘点，盘点方式上支持手工盘点及扫码盘点，盘点人员覆盖范围支持全员盘点，并能支持分析盘点执行情况。

1.2 应用场景

固定资产是企业有形资产的体现，做好企业固定资产管理也成为了企业资产管理部门和财务部门的一项重要工作。企业固定资产构成比较复杂，以资产价值高低和常用程度包括以下几个分类：办公场地、办公设备、办公家具、专用设备等。生产型企业还包括机械设备及运输设备等。

由于企业运营需要使得资产数据不断的发生变动，企业资产盘点成为管理固定资产状态的不二法门。定期盘点可以让财务部门对整体资产占比和财务账目变得清晰精准，而资产管理部门则对固定资产台账的数据更加了解，修正在日常管理中产生的误差。

资产盘点不限于一年一度，系统提供的盘点功能支持季度、半年度或年度的盘点。往往一年一度的盘点是最全面及完整的盘点，以下，以年度盘点为例，描述系统的处理过程。

1.3 系统路径

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点方案】

【财务云】→【固定资产】→【实物管理】→【我的盘点任务】

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点差异】

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点记录】

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点报告】

1.4 字段/按钮/筛选条件说明

字段说明：

字段名称	详情解释
拆分规则	将盘点资产组织的资产按一定的维度拆分成盘点任务，并可以指定盘点任务的负责人；
拆分依据	将盘点方案下的资产组织按一定的维度拆分成盘点任务的依据，系统预置的拆分依据是：资产类别、使用部门、存放地点的组合值；
盘点差异	盘点记录中资产卡片下的数量与实际盘点数量的差异，每个盘点记录下的资产卡片都会显示盘点差异；
盘点方式	盘点资产的方式，系统支持手工Excel引入，此时更新的盘点方式为手工盘点，也支持人人资产扫码盘点，此时更新的盘点方式为人人资产；

2 主要操作

2.1 创建盘点方案及下达盘点任务

在盘点以前，需要资产管理部门与财务部门协商确定此次参与盘点的组织范围、盘点资产的范围以及盘点方式（全员盘点或扫码盘点等）。确定完成后，即开始在系统中进行资产盘点操作：

点击【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点方案】在弹出的列表中点击“新增”按钮，补充盘点方案信息，包括，在盘点范围中选择此次参与盘点的资产组织，及对应的盘点负责人。如果资产组织只指定一个盘点负责人，则在盘点负责人那选择指定的盘点负责人即可。

如果该资产组织下，有多个盘点的负责人，则可以点击任务拆分规则，并选择拆分依据，系统预置的拆分依据有三个维度：资产类别-存放地点-使用部门，可以对这三个维度做任意的搭配：

并制定拆分详情下各分类的盘点负责人：

点击确认：

则此时，组织的盘点负责人便会置空。本次以拆分了的盘点方案为例做后续的操作介绍。

点击保存即保存盘点方案，再点击下达任务，就建立了资产盘点任务，并会执行盘点任务的下达，点击完成后，会弹出任务已下达消息的弹窗提示，表示任务已下达完成：

在盘点方案列表中，方案以卡片形式展示，可联查任务及联查报告，查看盘点进度。

2.2 生成盘点记录及发送盘点通知

在盘点任务下达完成后，盘点负责人便可以在我的盘点任务中查看到被下达的盘点任务，操作路径：

【财务云】→【固定资产】→【实物管理】→【我的盘点任务】，将会显示被下达的盘点任务清单：

选择盘点任务后，点击 “指定盘点人”，可以为盘点任务指定盘点人

然后，勾选盘点任务，点击“生成盘点记录”，将会按盘点方案过滤出此次需参与盘点的资产实物卡片来生成盘点记录，并提示“生成盘点记录成功”。

点击“清除盘点记录”，则会将之前盘点记录清除，盘点过程重新开始；

如果需要发起员工全员盘点，可以点击“盘点通知”，编辑盘点任务消息，确定后，此次盘点资产的实物卡片上的资产使用人会收到一条云之家-订阅消息通知，

另外，盘点负责人也可以点击状态为“已生成”的盘点任务行上的资产组织，便会进入到已生成的盘点记录页面，即该任务下的盘点记录清单。

2.3 执行资产盘点

（1）人工盘点

盘点方式如果是资产管理员人工实盘，然后将盘点结果导入至系统，可以使用“按引入模板引出”，在引出的文件中完成实盘数据的登记，再导入至系统即可。操作如下图：

然后，在导出的模板中补充盘点数量列的数据

然后，点击导入数据按钮，在弹出的对话框中选择导入的文件，然后点击开始引入

引入成功后，将会更新盘点记录为已盘。

（2）人人资产扫码盘点

人人资产扫码盘点，是资产卡片在某人使用人名下资产或者被使用人委托过来的资产的盘点，是资产使用人或被委托人只需在移动端扫码确认资产目前在手，即完成自己所属资产的盘点；如资产使用人或被委托人确实找不到此资产，只需在移动端确认“找不到资产”并备注原因，也即完成了自己所属资产的盘点。

人人资产扫描盘点是在在人人资产的轻应用中操作，PC端人人资产暂时无法盘点。点击进入人人资产轻应用后，点击待盘资产清单，走到待盘点的实物资产前，找到资产卡片条码，点击右下角的“立即扫码盘点”，进行扫码盘点。

扫描成功后，会弹出盘点成功的弹窗，可以点击右下角的“继续盘点”继续执行盘点，直至全部所属资产盘点完成，然后点击完成按钮，确认盘点完成。

如果盘点当时，资产不在使用人身边，资产使用人也可以委托同事进行盘点，在待盘资产清单中，点击左下角的 “盘点委托”，选中要做委托的资产卡片，点击“委托盘点”，

再选择要委托的人，然后点击提交，即完成名下资产盘点的委托了。

通过人人资产盘点的，盘点记录中会更新盘点方式为“人人盘点”。

（3）外接设备盘点（如PDA）

固定资产有对外开发的API接口供外接设备调用，并提交数据到盘点记录中，此不做详述。

盘点管理对外开发的API如下图所示：

2.4 盘点记录

盘点记录，记录了各盘点任务执行的实时情况，点击【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点记录】可以随时查看盘点记录，以便资产管理员跟进盘点的进度。

2.5 盘点差异

盘点差异，通过创建盘点差异，以确认各盘点方案中的盘点差异数据，作为后续执行盘盈盘亏处理的依据。

盘点完成后，通过在我的盘点任务列表中，点击已盘点完成的盘点任务，点击对应的资产组织，进入到对应的盘点记录列表中，勾选盘点记录清单，点击“审核”，以确认该任务盘点完成，确认差异。

再到盘点差异列表中，创建盘点差异单，以确认盘点的差异，路径：【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点差异】，打开盘点差异列表，点击“新增”，选择对应的核算组织及盘点方案，补充其他信息后，点击“生成”按钮，在弹出的任务清单中，全选或任选有差异的任务，点击确认，则会自动带出盘点有差异的资产编码及差异数量，选择对应的增减方式后，点击保存或提交，最后审核盘点差异单确认盘点差异，审核完成后可以执行后续的盘盈盘亏处理。