1 功能介绍

建立费用项目与资金用途的映射关系，在报销单下推代发单和付款单时，根据该映射关系自动带出资金用途，最终带出凭证上的现金流量项目，用于生成现金流量表。

2 应用场景

业务管理员在系统上线时，根据企业业务实际情况，创建费用项目与资金用途的映射关系，将费用单据上的资金用途携带到付款单据，最终生成凭证上的现金流量项目。

3 系统路径

【费用查询/费用核算】→【费用项目】→【映射资金用途】

4 主要操作

4.1 前提条件

• 已设置好费用项目和资金用途（在【财务云】→【出纳】→【基础设置】→【资金用途】）；

• 报销单据下推付款单的BOTP开启“kd.fi.er.formplugin.daily.botp.ExpenseBillToAgentBillConvertPlugin”插件。

4.2 操作步骤

步骤1：配置费用项目与资金用途的映射关系，报销单下推付款单时，会取第一行费用项目对应的资金用途。

步骤2：报销单据审核通过后下推代发单/付款单，“资金用途”根据费用项目映射关系自动带出。