【问题描述】

费用报销基础资料与星辰基础资料如何匹配?

【业务场景】

费用报销和云星辰的基础资料是独立的,需要在各自系统的基础资料中分别新增。当费用报表与云星辰对接后,需要把费用报销的基础资料与云星辰的基础资料,进行匹配,从而实现报销单据同步到星辰。

若费用报销的基础资料与云星辰的基础资料未建立匹配关系,会导致报销单据同步异常。

【操作步骤】

1、登录云星辰,点击【费用报销】-【基础资料匹配】

2、首先点击右上角【匹配设置】-再进行【一键匹配】

1)匹配设置:

①报销单同步到星辰哪些资料是需要使用到星辰资料,就勾选哪些资料。

例如:在生成日记账的时候是必须有银行账户的,所以系统默认付款账户和银行账户匹配的。在生成凭证的时候,费用都挂了职员的辅助核算的,所以职员是需要进行匹配。

②报销系统的项目勾选开启匹配后,因在云星辰系统里,项目明细是录在【基础资料-辅助核算】目录下,则需要单独选择一下项目匹配字段。

③匹配规则:每个开启匹配的资料需要选择匹配规则。(例如:职员,勾选了名称一致,职员编码一致,那么报销的职员资料和星辰的职员资料在系统执行匹配时,名称和编码都一致,才能自动匹配上。)

2)一键匹配:同步报销资料并系统自动匹配

点击右上角的【一键匹配】按钮,会从对接的费用报销系统获取资料,然后按照【匹配设置】-【匹配规则】对未匹配的资料进行一次匹配操作。

如账户管理-匹配详情:

3)手工匹配(单个资料匹配)

在匹配列表页,点击对应的【匹配详情】进入单个资料匹配。

直接点击空白栏,手工选择需要匹配的内容,然后点击【保存】。或是再次点击右上角匹配规则设置好后,重新【一键匹配】当前页。

【更多推荐】
更多关于金蝶云·星辰日常业务处理流程,推荐参考链接:星辰新手攻略新手攻略