【业务场景】

单据登账+手工登账:当【系统参数】-【出纳参数】中的登账方式选择的是“单据登账+手工登账”时。业务单据中录入了收付款金额,单据审核后,可通过单据界面的“生成出纳日记账”按钮或通过【出纳管理】-【业务单据生成日记账】功能生成日记账,无需重复手工新增日记账。

单据审核时自动登账:当【系统参数】-【出纳参数】中勾选了“单据审核时自动登账”,则单据审核后,即可自动生成日记账。涉及到的单据类型包括以下几种:采购入库/退货单、销售出库/退货单、收款单、预收/退款单、付款单、预付/退款单、其他收入/退款单、其他支出/退款单、资金转账单、零售结存单、受托代销结算单、报销单其中零售结存单不支持自动生成日记账,需手动点击“生成日记账”

【解决方案】

单击【出纳管理】-【业务单据生成日记账】进入列表,查询出已经审核过的涉及到收付款业务的单据生成日记账。

生成日记账时,支持手工指定日记账日期,支持选择摘要。

业务单据生成日记账后,如需要反审核业务单据,需要先删除日记账记录才能反审核。