【问题描述】

账户收支明细表的数据怎么来的?

【解释说明】

账户收支明细表用于查询进销存及资金收付款单对应的账户收支流水。

账户收支明细表会取值的单据:

1、应收应付模块中的所有收付款单;

2、采购管理模块的采购入库单、采购退货单、受托结算单、联营结算单;

3、销售管理模块的销售出库单、销售退货单、委托代销结算单、委托结算退款单;

4、零售结存单中的账户收入支出,如会员充值、退充、用现金银行存款等收款结算零售单;

5、费用报销的付款申请单。

需要注意的是,上述单据必须在单据上直接选择账户并填写了收付款金额,才会在账户收支表中体现。例如,销售出库单未填写本次收款金额而直接挂账到应收账款,则不会反映在账户收支表中。

【温馨提示】
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