往来对账函处理的业务场景与客户供应商对账单一致，但支持根据业务需要进行自段的设置与编辑，系统提供预设模板与字段。

      第一步：点击【应收应付】-【对账函模板】，进入对账函模板列表界面，单击【新增】，根据业务需要定义对账方案并保存，如下图所示：

      在上图对账方案中，当前支持【应付】和【应收】两种类型，系统单据默认字段已预设，如果需要增加内容，可以通过【用户字段】对应增加。

      以在对账单中增加单据备注显示在对账函上为例，单击【标题行】后的编辑按钮。设置字段标题，同时选择对应单据上的备注字段即可。如下图所示

     第二步：生成对账函。将对账文案保存后，通过【对账函模板列表】，选择对账方案，单击【生成对账函】，选择日期范围、供应商等信息确定即可。如下图所示：

      生成对账函参数设置说明：

      1、日期依据：支持根据单据日期或结算日期进行对账

      2、对账开始日期和对账截止日期：即对应的对账时间范围

      3、供应商/客户：可以录入指定供应商，如果不录入，则取所有供应商

      4、业务员：可以录入指定业务员，指定后则单据上录入了对应业务员的，才在对账函中显示。用于按业务员进行往来对账的场景，不指定，则对账函不按业务员取对账数据。

      5、部门：可以录入指定部门，指定后则单据上录入了对应部门的，才在对账函中显示。用于按部门进行往来对账的场景，不指定，则对账函不按部门取对账数据。

      6、按对账主体生成多份对账函：勾选后，如果对账函涉及到多个对账主体，则会自动按不同的主体生成多份对账函。不勾选则合并生成一份。

    第三步：往来对账函查询，点击【应收应付】-【往来对账函】，即可进入往来对账函列表。点击对应的对账函编号，或双击。即可查看生成的往来对账函，可以打印或引出用于对账。如下图所示：