1. 功能介绍


  • 供应商对账单-简易对账单：用于供应商对账，显示在一段日期范围内所有应付及付款类单据汇总及往来余额，反映的是期初加上当期应付款减去当期付款的时点余额；


  • 供应商对账单-非简易对账单：用于供应商对账，显示在一段日期范围内所有应付类及预付类单据汇总及往来余额，反映的是期初加上当期应付款减去当期应付的付款核销金额后的实时余额


2. 差异点


  • 显示的单据范围不一致：简易对账单除了显示非简易对账单包含的应付类和预付类单据，也会显示资金类单据，包括付款单，付款退款单，核销单


  • 付款核销统计的时间范围不一致：简易对账单统计的是应付和付款均在选择期间范围内的单据，不包含所选期间之后的付款数据，故体现为时点余额；非简易对账单统计的是应付在选择期间范围内的单据及当期应付的所有付款核销金额，无论收款是否发生在当期，体现的是实时余额

       

      比如A供应商在2023年发生如下3笔业务:

      a:1月1日发生一笔采购500元, 未付款；

      b:1月15日付该笔采购款100元 , 单据已审核

      c:2月15日付该笔采购款200元, 单据已经审核

      同样选择时间范围为1.1-1.30，简易对账单模式下体现的往来余额为400元，非简易对账单模式下体现的往来余额为  200元


  • 字段显示不一致：简易对账单显示更简洁一些，主要体现应付金额，付款金额，余额，实际付款金额，手续费，优惠金额及开票相关信息；非简易对账单体现单据金额，已核销金额，待付款金额，往来余额，实际付款金额，手续费，优惠金额，业务员，部门，整单折扣率及开票相关信息，非简易对账单相对来说显示的字段更全面