【问题描述】

出库本公司商品给供应商抵扣一部分应付,剩余的应付转账付款,如何做单

【业务场景】

欠供应商A 10000元货款,但是其中5000元用自己公司的商品给到供应商A来抵扣,另外5000元转账付款来支付。

【解决方案】

1.把供应商作为客户,新增一个客户,比如新增的客户名称是 客户A;销售5000的商品给客户A,单据上不做收款,形成应收

2.点击【应收应付】-【手动核销】

3.核销类型选择应收冲应付,选择好客户和供应商,选择应收单据和应付单据,应付的本次核销修改金额和应收核销的一致改为5000元,然后保存审核单据


4.剩余的5000元做付款单付款核销,点击【应收应付】-【付款】

5.选择供应商后填写账户和付款金额5000元,选择应付源单本次核销金额里填写剩余未核销的5000元,然后保存审核单据。