【问题描述】

应收应付核销时的“跨币别核销”如何使用?

【解释说明】

情况一:启用了外币结算的情况下,应收币种与实际结算币种不一致时。

1、“应收应付”-“收款单”,选择客户、收款币别,同时勾选“跨币别收款”。

2、“源单信息”中,选择对应的外币销售出库单。

勾选“跨币别收款”后,源单里的【本次核销金额本位币】=【本次核销金额】*源单应收类单据的汇率

3、录入“收款信息“,选择对应的收款账户,录入收款金额。

收款信息里的【收款金额本位币】=【收款金额】*收款单单头录入的汇率

4、如下图所示:

【汇兑损益本位币金额】=源单【本次核销本位币金额】 -【收款金额本位币】-【优惠金额本位币】-【手续费本位币】

情况二:启用了外币结算的情况下,应收币种与实际结算外币币种一致时,但是存在汇率差异。

1、步骤与情况一相同,但在处理收款单时,由于收款为外币,单据汇率也需同步选择相应的外币币种。

2、收款单里录入的金额,都将乘以收款单单头录入的汇率。