【问题描述】

付供应商货款要做什么单?

【解决方案】

一般有三种业务场景:1、现付;2、先预付,后采购入库,再核销;3.先入库,后付款,接下来分别进行介绍

1、现付

如果是现付的话,在采购入单中,直接做付款即可的

2、先预付,后采购入库,再核销

如果是先付款,做了预付款单后,后期需要将未付款单的采购入库单,做核销单,应付冲预付核销

预付的时候可以做预付款单,填写付款账户信息,源单信息(采购订单)如果有单据则可以填写,没有可以不填写

在收到货之后,再做应收应付-手动核销,选择应付冲预付

选择供应商,选择预付源单和应付源单核销即可。值得注意的是,预付待核销金额和应付待核销金额需要相等,保持一致

或者可以在做单的时候,选择抵扣预付款,选择源单预付款单,填写需要核销的金额即可

3.先入库,后付款

先收货,后付款,需要点击应收应付-付款,做付款单,选择供应商、选择未付款的采购入库单原单付款

值得注意的是,需要付款核销金额和源单中的本次核销金额保持一致,如果存在优惠金额,则优惠金额加实际付款金额需要等于源单中的本次核销金额。