【问题描述】

资金转账单业务凭证模版设置说明

【业务场景】

资金转账单:用于各账户间的资金转账,例如:银行提现、A账户转到B账户等。

【解释说明】

根据上述业务场景,凭证中仅涉及账户对应的银行科目。

借:转入账户对应的科目   贷:转出账户对应的科目

1、业务凭证模版中,科目处根据上述逻辑分别在借贷方选择为“资金转账单.单据体.转入账户”和“资金转账单.单据体.转出账户”

2、设置好科目后,相对应的金额也同样取数“{转账信息.转入金额}”和“{转账信息.转出金额}”。

3、如果涉及手续费,资金转账单中的手续费字段用于记录除原单额外支付的手续费。

因此,需添加会计分录:借记“费用科目”,贷记“转出账户对应科目”。

合并两个凭证分录后得到:

借:转入账户对应科目(转入金额)   费用科目(手续费)

贷:转出账户对应科目(转出金额+手续费)

【温馨提示】

包含手续费取数的资金转账单业务凭证模版,下载后可直接导入使用。

ZZZD001-资金转账单.rar