单击【应收应付】→【收/付款】，进入收/付款单界面，必须先选择对应客户/供应商，再根据系统参数中设置的款项核销参数，进行对应的收/付款操作。

     【系统参数】→【应收应付参数】设置如下图所示：

     选择按单核销时：以收款单为例，录入客户，单击【选源单】，系统会弹出“选源源单”窗口，分别列示了收款单可关联收款的对应单据，包括：销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。选择对应单据，单击【确定】即会将选择的单据信息带入到收款单的“源单信息”表体显示。如下图所示：

    在上方录入收款账户、收款方式，单击“小钱袋”，可以将下方的本次核销金额填列到收款金额中。

如果先录入了收款金额，则可以单击“自动核销”，可以将收款金额依次按显示的源单进行分摊填列对应的本次核销金额。录入完成保存单据即可。