【问题描述】

我们公司欠客户款,需要用这笔应付给客户的款抵扣客户欠我们的应收,该怎么做单据?

【举例】

比如欠A客户2000元货款,同时客户也欠我司2000元货款,这两笔需要冲抵。

【操作步骤】

1、应付客户2000元货款:在【应收应付】-【其他收入退款单】,录入退款单时不需要录入退款信息,只录入应退信息

2、客户欠我司2000元货款:在【销售管理】-【销售出库单】新增对应的出库单据,出库单上的收取货款不录入金额,挂应收

3、最后冲抵:新增【应收应付】-【收款单】,点击选择源单,选这笔其他收入退款单和产生应收的销售出库单来冲抵,收款账户上不录任何信息,再保存审核即可

4、去看【应收账款明细表】,对应客户欠款已经冲抵,没有应收余额

【温馨提示】

若保存收款单时提示:请填写“收款信息”第1行:“收款金额”。只需点击收款信息栏前面删除行,将对应行删除再保存审核即可