问题描述：

解决方案：

1、简介

1.1功能介绍及应用场景

结账：当一个业务期间已经结束，需要通过〖库存管理〗→〖存货核算〗→〖业务期末结账〗→〖结账〗来确认当前期间所发生的业务，转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定，历史数据将不能被更改。

1.2适用版本

金蝶云·星辰所有版本

1.3系统路径

库存管理-存货核算-业务期末结账

1.4字段/按钮/参数说明

• 结账前检查----检查当前期间未审核的影响库存、资金数据的单据，以及成本异常检查等。如有校验不通过的，将不允许结账。

• 重算成本---重新对本期出库成本进行核算，确保成本准确，如发现成本异常或者无成本，根据成本异常报告或无成本单据查询对成本进行确认。

• 结账---确认当前期间所发生的业务，转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定，历史数据将不能被更改。

• 反结账前检查---主要是检查系统应收应付参数的“业务系统单独结账，且必须早于总账结账”，如果勾选了，那么当业务反结账后期间晚于总账结账，则不允许反结账。

• 反结账---由于某些特殊原因，需要反结账到以前的业务期间。例如结账后发现上一期间单据有错误或遗漏，那么需要反结账后才能进行修改。反结账成功后，期间状态会变更成“未结账”，未结账期间的单据可以修改。

2 关联的系统参数

• 勾选“业务系统单独结账，且总账无关联”，结账时不检查财务期间，凭证

• 勾选“业务系统单独结账，且必须早于总账结账” 结账时不检查财务期间，凭证。

  那么业务反结账时，需要先将财务反结账

3 结账意义

1、结账后，结账期间以前的单据不能修改（订单类除外），避免人为修改历史单据导致数据错误；

2、结账时系统会计算期末的库存余额，若数据量较大，结账后查询库存的性能会有很大提高；

3、当进销存模块与财务模块关联使用时，与财务同步结账，能保证业务数据与财务数据的一致性。

4 注意事项

1）已结账后，不能再录入或者修改结账期间会影响库存和应收应付的单据（如销售出库单、采购入库单、其他入库单、收付款单等等），但是可以录入已结账期间的销售订单/采购订单，这部分单据不影响结账数据；

2）结账后商品期初余额和客户供应商期初余额不可再修改，在首次结账前，需要完成期初数据的录入；

3）结账前需要确保本期业务已完成，单据已审核，库存、资金、往来数据已核对清楚，不需要再修改；

4）关注成本的用户，建议在结账前“重算成本”；

5）建议将结账/反结账的权限授予专人负责，在每月的指定日期操作，不可随意的结账或反结账。