1.1 应用场景

暂估入库期初、销售出库期初单据用于记录系统启用时已经发生了采购入库或销售出库，但还未收到采购发票或开销售发票的那部分业务。这部分业务在系统中进行管理，后续若发生了退货，需要下推生成采购退货单、销售退货单，在退货单未开票的情况下，还可以进行对等核销，以便处理不用开票的部分。

1.2 功能特性

• 暂估入库期初支持下推生成采购退货单，并支持对等核销

• 销售出库期初支持下推生成销售退货单，并支持对等核销

1.3 适用版本

星辰3.1旗舰版

2 应用流程

2.1 暂估入库期初

2.1.1 暂估入库期初支持下推生成采购退货单

应用流程：

当暂估入库期初单据的业务后期发生退货，可在暂估入库期初单据列表或单据详情中点击【退货】按钮 ，也可以在采购退货单新增界面，通过【选源单】—选采购入库单进入选择暂估入库期初单的界面，选择要退货的期初单据（如下图）。

注意事项：

①只有业务类型为“入库”的暂估入库期初单据才支持生成采购退货单；

②期初单据生成的采购退货单，不支持退货重发；

③期初单据生成的采购退货单，支持下推采购发票；

若这部分退货不需要关联发票，即采购退货的数量/金额需要抵扣掉原入库部分的数量/金额进行开票，可以通过操作对等核销（如下图）来更新原暂估入库期初单据的开票状态。

2.1.2 暂估入库期初发生退货后的对等核销

应用流程：

比如暂估入库期初单据中的商品A，采购10个，退货2个，只需要按8个的数量收票，那么可以先下推生成8个数量的采购发票，再操作对等核销，将退货的2个数量与原暂估入库期初单据的未开票数量核销掉，同时更新原暂估入库期初单据的行开票状态为“全部开票”。

对等核销后，用户可通过暂估入库期初单据列表中的【查询核销记录】或采购管理——采购对等核销进入到采购对等核销列表（如下图），查看核销记录，同时，若核销操作失误，也可以通过操作【取消对等核销】来取消所勾选的核销记录。

注意，若核销记录已经生成凭证，则不允许取消对等核销。

2.2 销售出库期初部分

2.2.1 销售出库期初支持下推生成销售退货单

应用流程：

当销售出库期初单据的业务后期发生退货，可在销售出库期初单据列表或单据详情中点击【退货】按钮 ，也可以在销售退货单新增界面，通过【选源单】—选销售出库单进入选择销售出库期初单的界面，选择要退货的期初单据（如下图）。

注意事项：

①只有业务类型为“出库”的销售出库期初单据才支持生成销售退货单；

②期初单据生成的销售退货单，不支持退货重发；

③期初单据生成的销售退货单，支持下推销售发票；

若这部分退货不需要关联发票，即销售退货的金额需要抵扣掉原出库部分的金额进行开票，可以通过操作对等核销来更新原销售出库期初单据的开票状态。

2.2.2 销售出库期初发生退货后的对等核销

应用流程：

比如销售出库期初单据中的商品A，销售10个，退货2个，只需要按8个的数量开票，那么就可以先下推生成8个数量的销售发票，再操作对等核销，将退货的2个数量与原销售出库期初单据的未开票数量核销掉，同时更新原销售出库期初单据的行开票状态为“全部开票”。

对等核销后，用户可通过销售出库期初单据列表中的【查询核销记录】或销售管理——销售对等核销进入到销售对等核销列表（如下图），查看核销记录，同时，若核销操作失误，也可以通过操作【取消对等核销】来取消所勾选的核销记录。