【业务场景】

现金流量初始数据操作指南

【解释说明】

1、总账非第1期启用时,需进行初始化数据维护,录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。录入界面以报表的形式展示。

2、单击[基础资料]→[现金流量初始数据],即可进入现金流量初始数据录入界面,直接根据本年累计现金流量即可。如下图所示:

3、录入完成后,需要进行平衡检查。平衡检查公式如下:

1)新企业会计准则检查公式:行35=acct(现金+银行存款+现金等价物)初始化期间“期初数”差额=行35-科目初始余额

2)小企业会计制度检查公式:行22=acct(现金+银行存款+现金等价物)初始化期间“期初数”