【问题描述】

财务初始余额数据录入之后,报错试算不平。

【排查思路】

1、检查财务初始余额数据每一列的数值是否对应期间填写正确;

比如财务账套启用期间在23年第10期,那么财务初始余额的每一列分别按以下方式填写:

年初余额:账套启用年度第一期的期初数据;按23年第1期的期初数据填写;

本年累计借/贷方:账套启用年度第一期到启用期间之前的借/贷方累计发生数据;按23年1-9期的借/贷方累计发生额;

期初余额:账套启用期间的期初数据,也就是启用期间上一期的期末数据;按23年第9期的期末数据填写。

2、财务初始余额界面科目方向不能修改,需对应方向填写数据,检查年初余额、期初余额的数据录入方向是否跟以前数据方向一致;

比如库存现金科目,是借方的余额方向,如果之前余额数据是在借方,则正数正常填写,如果之前余额数据是在贷方,则需要填写借方负数金额;

3、如果没有以前的科目余额表数据,只清楚一部分科目数据,那填写这一部分科目数据以后,需在找一个科目填写差额,已达到试算平衡。

【温馨提示】

财务初始余额不平可正常做账,但是无法结账到下一期。已结账之后需要在修改财务初始余额,需反结账回到启用期间才可修改。