【业务场景】

财务初始余额录入年初余额与录入期初余额有什么不同?

【解释说明】

根据财务启用期间不同,需要录入不同的财务初始数据:

年初启用:启用期间为当前年度第1期时,只显示年初余额。

年中启用:对应启用期间为当前年度非第1期时,初始余额有两种录入方式:录入期初余额、录入年初余额。

财务启用期间以2024年第3期为例

1、录期初余额方式

①科目余额方是借方:

录入3月期初余额(2月底期末余额),1-2月本年借方合计,1-2月本年贷方合计,2024年初余额按公式反算:年初余额=期初余额-本年借方+本年贷方。

②科目余额方是贷方:

录入3月期初余额(2月底期末余额),1-2月本年借方合计,1-2月本年贷方合计,2024年初余额按公式反算:年初余额=期初余额+本年借方-本年贷方。

2、录年初余额方式

①科目余额方是借方:

以2023年第3期为例,录入2023年初余额,1-2月本年借方合计,1-2月本年贷方合计,3月期初余额按公式反算:期初余额=年初余额+本年借方-本年贷方。

②科目余额方是贷方:

以2023年第3期为例,录入2023年初余额,1-2月本年借方合计,1-2月本年贷方合计,3月期初余额按公式反算:期初余额=年初余额-本年借方+本年贷方。

根据企业实际情况,整财务初始余额数据,再录入系统建账。

【温馨提示】
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