【问题描述】

如何录入/修改财务初始余额?

【操作流程】

1、财务初始余额需在启用期间录入或修改,可打开【系统设置】-【系统参数】-【公共参数】,检查账套启用期间和当前所在期间是否在同一期;
2、在录期初余额时,可以先设置好二级科目,三级科目等,然后打开【基础资料】-【财务初始余额】,即可进入财务初始余额录入界面,在上方有显示对应的科目类别,单击对应类别可进行对应类别下科目初始余额录入。

根据科目属性不同,财务初始余额录入会有所不同

1)普通科目:直接在上图界面录入年初余额即可

2)外币科目:科目下设外币核算时,需要单击[币别]下方的下拉框,选择对应的币别录入原币和本位币对应的年初余额,如下图所示:

3)数量金额科目:科目下设数量金额辅助核算时,对应的科目需要录入数量和金额的年初余额,如下图所示:

4)辅助核算科目:科目下设辅助核算时,科目前方会有一个[+]号,单击会打开辅助核算明细录入新页签,如下图所示:

3、录完期初余额后可以做下试算平衡,试算平衡:根据记账基本原则,财务初始余额录入必须借贷平衡。单击【试算平衡】按钮,系统会进行试算平衡检查。如下图所示:
4、财务初始余额界面是按科目余额方向显示的方向,期初科目余额在反方向正数的财务初始余额录到同方向负即可,如:截止到启用期间之前应收账款贷方余额100,星辰财务初始余额在应收账款科目录入-100

【温馨提示】

根据账套启用期间不同,需要录入不同的账户初始数据

1、如果是新企业没有期初可不录,直接记账即可

2、启用期间为当前年度第1期时,只显示年初余额。

3、对应启用期间为当前年度非第1期时,以第3期为例,需要录入3月期初余额,1-2月收入合计,1-2月支出合计,2020年初余额由系统根据录入的数据计算填列,年初余额=期初余额-收入合计+支出合计。

 4、账户初始数据启用期间默认规则:如果进销存中的启用期间小于出纳启用期间,以业务期间为初始期间,如果进销存中的启用期间大于出纳启用期间,以出纳启用期间为初始期间

  5、当出纳晚于进销存启用时,在出纳日记账中增加调整账户初始数据的功能,具体可参考出纳日记账详细说明。

  6、进销存晚于出纳启用时,进销存启用时,账户余额表初始余额取出纳对应期间的期初余额,同时在账户余额表中增加同步出纳余额和重算余额功能,具体可参考账户余额表详细说明。

注意:已结账的账套,需反结账到启用期间才能操作财务初始余额

【相关视频】

财务初始余额如何手工录入?