【问题描述】

员工报销业务如何处理(没有云报销系统时)?

【操作流程】

先新增一个员工报销通用的供应商,比如叫:员工报销

情况一:报销款直接支付了

1、点击【应收应付】-【其他支出】

2、选择新增的员工报销的供应商(因为是直接支付不会形成应付款,也可以不选供应商),选择业务员(表示谁报销的),部门根据需要看是否选择,录入应付信息,比如报销餐费,支出名称选餐费,录入金额本次核销金额(指本次要支付的金额),录入付款信息,录入好之后保存审核单据即可。

情况二:未支付,需先记录一笔应付后续付款

1、录入其他支出单,供应商必录(因为要形成应付),选择部门业务员,录入应付

信息(应付信息中本次核销金额不录),付款信息不录保持为空,保存审核单据

2、后续付款时点击【应收应付】-【付款】做付款单

选择报销的供应商,选择对应业务员部门,选源单选择其他支出单找到对应业务员的一笔其他支出报销的单据,确定

录入付款信息,保存审核单据