【业务场景】

固定资产折旧凭证,如何生成?

【解释说明】

固定资产折旧凭证,分两种情况处理:

1、资产模块与总账连用,必须由系统生成折旧凭证,否则无法结账。

2、资产模块与总账未连用,但在系统录入固定资产卡片,系统不会自动生成折旧凭证,需要自己手工录入。

可在【系统设置】-【系统参数】-【资产参数】查看相关设置。

【操作步骤】

情况一:资产模块与总账连用,系统生成折旧凭证

1、在【资产管理】-【新增资产】录入相关的资产卡片。※为必录项。

2、在【资产管理】-【折旧管理】点击【计提折旧】由系统自动生成折旧凭证。

注意:计提折旧是新增资产当期折旧还是下期折旧,取决于【资产类别】-【折旧政策】的设置。

3,如系统自动生成折旧凭证,因企业原因需要调整,可以直接打开折旧凭证修改;或是把系统生成的凭证【冲销】再按企业实际情况手工新增:

注意:调整系统生成的折旧凭证有可能会导致总账与资产核对有差额,但这不影响财务结账。

情况二:资产模块与总账未连用,在系统录入固定资产卡片,系统不会自动生成折旧凭证,需要自己手工录入。

此情况系统会按录入的卡片计算折旧明细,但系统不支持生成折旧凭证,可打开【资产管理】-【折旧管理】或是【折旧明细表】查看卡片的折旧明细,再手工录入折旧凭证。