【问题描述】

怎么自定义财务报表格式?

【业务场景】

系统提供自定义报表功能,企业可以根据需求进行个性化报表设计,以满足企业经营管理需要。

【操作流程】

1、新增自定义报表

依次单击【财务报表】→【自定义报表】,进入“自定义报表”页面,点击右上角“新增”按钮,录入自定义报表编码、名称、报表说明等内容,单击“确定”即可进入报表设计界面,如下图所示:

表样定义有两种方式:手工新增和excel引入

1)手工新增

参照EXCEL制作表格的方法,在系统中手工编制表格样式及文字内容,根据企业实际业务需要,设置对应报表样式并保存即可。如下图所示:

2)通过excel引入

点击格式定义栏中的“导入”功能,可将EXCEL文件导入系统(目前仅支持*.xlsx格式)

注意:通过excel导入时请将页签名改为template后再导入!

2、报表公式设置

在报表中选中需要设置公式的单元格,点击工具栏中的【fx】可以自定义报表取数公式

3、报表取数函数说明

1)ACCT总账取数公式

    此函数是从总账科目余额表取数,可以设置对科目、辅助核算项目维度的取数。支持按不同期间、币别、账套取数。双击"ACCT总账取数公式“,需要设置对应的取数规则:

a、科目:可以手工录入科目编码或点击后面的科目选择按钮在【科目核算维度选择】窗口选择科目。如果科目下设辅助核算,还可以按科目设置的辅助核算设置范围。

    如果一个报表项目需要取多个科目的数据,连续的科目可以使用冒号”:“,例如:1001:1112,即表时取从科目1001到1112范围段所有科目数据。如果是多个不连续的科目可以使用逗号”,“,如:1403,1405,5001,由表示取科目1403+科目1405+科目5001三个科目数据。

b、取数类型:

    1)期初余额:取科目期初余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    2)借方/贷方期初余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期初余额,一般用于应收、应付、预收、预付科目并设置了辅助核算,需要按辅助核算明细余额方向取值报表项目设置

    3)期末余额:取科目期末余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    4)借方/贷方期末余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期末余额,与2)类似

    5)本期借方/贷方发生额:取科目本期借方或贷方的发生额合计,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    6)本期损益发生额:取损益类科目本期损益实际发生额。一般用于利润表取数。用此取数类型时,需要注意损益类科目在录入凭证时,发生业务时录入凭证需要与科目余额方向保持一致,如管理费用为借方余额,则发生冲销管理费用业务时,我们需要录入为借方红字,而不是贷方。否则将出现报表取值与科目余额表数据不一致的情况

    7)本年累计借方/贷方发生额:取科目本年累计借方或贷方发生额,与报表查询时会计年度对应

    8)本年累计损益发生额:取损益类科目本年累计损益实际发生额。与6)类似

    9)科目借方/贷方余额:取科目借方或贷方期末余额,如果科目设置的是应收、应付、预收、预付科目设置的是明细科目,则需要使用此取数类型

    10)科目借方/贷方期初余额:取科目借方或贷方期初余额,与9)类似

c、会计年度与会计期间:报表查询时取值的会计年度及期间对应。默认为0,表示查询报表时系统参数中对应的当前会计年度和期间。也可以录入-1、-2这样的数值,表示取上月(上年、上季)、上上月(上上年、上上季),会计期间也可以录入1、2、3这样的正数,则表示取1月(季度)、2月(2季度)、3月(3季度) 

d、币别:    为空时表示取人民币,如果启用了外币核算,可以设置取指定币别的原币金额数据。   

e、账套选择:    为空时表示取当前账套数据。如果购买了多个账套,可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

2)REF表间取数公式

    此函数用于取账套其他自定义报表指定单元格数据。双击“REF表间取数公式“,需要设置对应取数规则。

a、账套选择:默认为空,表示取当前账套。如果购买了多个账套,可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

b、报表:提供选择的账套对应的自定义报表选择

c、取数内容:需要手工录入,输入自定义报表的表格坐标,和Excel类似,举例:A1表示第一行第一列

3)RPT固定报表取数公式

    此函数用于取账套中三大固定报表数据。双击“RPT固定报表取数公式”,需要设置对应取数规则。

a、报表:直接选择对应报表即可,可选择的报表有:资产负债表、利润表、现金流量表

b、表项目:匹配对应报表项目,如果选择的是资产负债表,则显示的是资产负债表所有项目

c、月报/季报: 匹配对应报表,资产负债表仅有月报,利润表和现金流量表有季报,则可以选择季报。

d、报表年度: 默认为0,当前会计年度,-1表示上年、-2表示上上年,正数表示具体年度

e、报表期间: 默认为0,当前会计期间或当前会计期间所在季,-1表示上月(上季)、-2表示上上月(上上季),正数表示具体月份、季度。

f、数据类型: 匹配对应报表,如资产负债表,报表中有期末余额和年初余额,则可以选择对应的期末或年初。

g、账套选择: 默认为空,表示取当前账套。如果购买了多个账套,可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

4)ACCTPL 损益科目余额取数公式

    此函数用于月度不进行损益结转,在年底一次性结转损益。双击“ACCTPL 损益科目余额取数公式”,对应取数规则说明可参考ACCT科目余额取数说明。科目中仅支持选择损益类科目。

5)SYSPARAM 系统参数取数公式

    此函数用于报表表头表尾字段设置取系统参数展示。双击“SYSPARAM 系统参数取数公式”,当前支持以下取数参数:

4、自定义报表常用功能

1)计算数据

报表公式设置完成或日常查询自定义报表时,在报表界面,单击“计算”按钮即可查询相关数据。

2)设置单元格格式

如:需调整设置报表数值的小数位,可点击上方格式定义栏中的设置单元格格式,选择左侧格式栏-数值-调整小数位数

3)显示公式/显示数据

点击右上角【显示公式】功能可以显示报表公式,点击【显示数据】时报表以数据展示

4)锁定/解除锁定

锁定的单元格不能再编辑,需要解除锁定后才能编辑,点击【设置】-【显示锁定图标】/【隐藏锁定图标】可以将锁定图标显示/隐藏。

5)筛选

报表支持筛选设置,点击格式定义栏中的筛选即可。

6)冻结窗体

报表支持冻结行、列,鼠标选择需要冻结行的下一行,再点击格式定义栏中的【冻结窗体】功能即可。如:需要冻结第一行和第一列,则选中“B2”单元格点击【冻结窗体】。若要取消冻结则直接点击【取消冻结窗口】即可。

5、自定义报表常见问题及注意事项

1)使用Excel表格导入自定义报表格式时,要把需要导入的报表表页名称,如:“sheet1"改为“template”,只有表页名称是template,导入后才能正确计算。

2)自定义报表里的单元格可以像Excel设置计算公式,如:单元格A1/B1或sum求和等简单的计算公式,但Fx函数公式中不能包括单元格数据,否则函数取值不能生效。

3)损益类科目的取数类型需为“本期损益发生额”或“本年累计损益发生额”,否则无法取到具体数值。

4)需要取季度数据,在设置ACCT取数公式时输入对应的会计期间与结束期间:

会计期间输入1,结束期间输入3,表示的是1-3月份的损益发生额,作为第一季度取值

会计期间为4月,结束期间为6月,作为第二季度取值

会计期间为7月,结束期间为9月,作为第三季度取值

会计期间为10月,结束期间为12月,作为第四季度取值