自定义报表取数函数介绍

栏目：云星辰知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

自定义报表取数函数介绍

【问题描述】

自定义报表里的函数如何使用

【解决方案】

在【财务报表】-【自定义报表】中,点击工具栏中的fx可以自定义报表取数公式,相关公式取数说明如下:

一、ACCT总账取数公式

此函数是从总账科目余额表取数,可以设置对科目、辅助核算项目维度的取数。支持按不同期间、币别、账套取数。

双击"ACCT总账取数公式“,需要设置对应的取数规则:

1、科目:可以手工录入科目编码或点击后面的科目选择按钮在[科目核算维度选择]窗口选择科目。如果科目下设辅助核算,还可以按科目设置的辅助核算设置范围。

如果一个报表项目需要取多个科目的数据,连续的科目可以使用冒号”:“,例如:1001:1112,即表时取从科目1001到1112范围段所有科目数据。如果是多个不连续的科目可以使用逗号”,“,如:1403,1405,5001,由表示取科目1403+科目1405+科目5001三个科目数据。

2、取数类型:

1)期初余额:取科目期初余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

2)借方/贷方期初余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期初余额,一般用于应收、应付、预收、预付科目并设置了辅助核算,需要按辅助核算明细余额方向取值报表项目设置

3)期末余额:取科目期末余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

4)借方/贷方期末余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期末余额,与2)类似

5)本期借方/贷方发生额:取科目本期借方或贷方的发生额合计,与报表查询时会计年度和会计期间对应

6)本期损益发生额:取损益类科目本期损益实际发生额。一般用于利润表取数。用此取数类型时,需要注意损益类科目在录入凭证时,发生业务时录入凭证需要与科目余额方向保持一致,如管理费用为借方余额,则发生冲销管理费用业务时,我们需要录入为借方红字,而不是贷方。否则将出现报表取值与科目余额表数据不一致的情况

7)本年累计借方/贷方发生额:取科目本年累计借方或贷方发生额,与报表查询时会计年度对应

8)本年累计损益发生额:取损益类科目本年累计损益实际发生额。与6)类似

9)科目借方/贷方余额:取科目借方或贷方期末余额,如果科目设置的是应收、应付、预收、预付科目设置的是明细科目,则需要使用此取数类型

10)科目借方/贷方期初余额:取科目借方或贷方期初余额,与9)类似

3、会计年度与会计期间

报表查询时取值的会计年度及期间对应。

默认为0,表示查询报表时系统参数中对应的当前会计年度和期间。

也可以录入-1、-2这样的数值,表示取上月(上年、上季)、上上月(上上年、上上季),会计期间也可以录入1、2、3这样的正数,则表示取1月(季度)、2月(2季度)、3月(3季度)

4、币别

为空时表示取人民币,如果启用了外币核算,可以设置取指定币别的原币金额数据。

5、账套选择

为空时表示取当前账套数据。如果购买了多个账套,可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

6、acct取数公式中取数类型的字母含义

期初余额 C
借方期初余额 JC
贷方期初余额 DC
期末余额 Y
借方期末余额 JY
贷方期末余额 DY
本期借方发生额 JF
本期贷方发生额 DF
本期损益发生额 S
本年累计借方发生额 JL
本年累计贷方发生额 DL
本年累计损益发生额 YS
科目借方期末余额 KJY
科目贷方期末余额 KDY
科目借方期初余额 KJC
科目贷方期初余额 KDC
明细科目借方期末余额 MJY
明细科目贷方期末余额 MDY
明细科目借方期初余额 MJC
明细科目贷方期初余额 MDC
期初数量 QC
期末数量 QY
本期借方发生数量 QJF
本期贷方发生数量 QDF
本年累计借方发生数量 QJL
本年累计贷方发生数量 QDL