【问题描述】

资产负债表上的项目没取到数或者取数不对怎么排查?

【解释说明】

云星辰的账簿、报表全部都是根据财务初始余额和凭证自动取数,自动生成生成。若对报表数据有疑问,可按以下方式排查。

【操作步骤】

1、鼠标放在对应项目的位置,会出现笔的形状,这个就是设公式的按钮,点击一下打开项目的编辑公式界面;

2、检查公式取的是哪些科目的数据,公式设置错误或者是需要调整的,可以删除对应行或者修改取值科目,然后点击确定保存公式,报表就可以按新的公式计算数据。

如果开公式为空,还没设置取任何科目的数据需要添加上跟项目匹配的科目取数即可。

公式中还需注意取数规则的设置,一般项目都是直接取的科目余额,但是往来科目如果需要设置重分类,就会需要借贷余额分开取值。不同的取值规则取数会有变化,需根据取数规则的取数逻辑去计算数值。

3、报表有取值,觉得取数不对,还可以直接点击金额,联查到总账;

4、系统可联查该行报表项目金额所对应的科目总分类账数据;

5、总账可以再点击“科目编码”联查明细账;

6、明细账还可以联查凭证,全面了解账务的来龙去脉。