【问题描述】

金蝶云星辰,预付冲应付的核销单需要生成凭证吗?

【解释说明】

1、如果预付款单生成的凭证是借:预付账款  贷:银行存款,这种情况下预付冲应付的核销单需要生成凭证。

2、如果预付款单生成的凭证是借:应付账款 贷:银行存款,这种情况下预付冲应付的核销单就不需要生成凭证。原因:采购入库单会生成借:库存商品 贷:应付账款的凭证,在账务层面会直接冲销。

【操作路径】

第一种情况

1、预付款生成凭证专门生成到了预付账款科目,预付冲应付的核销单需要生成凭证,生成凭证参数里需要设置显示“核销单(预付冲应付)”的单据类型。

依次点击账务处理--生成凭证--右上角设置下拉键--参数设置。

生成凭证参数里设置单据范围,显示“核销单(预付冲应付)”的单据类型,右上角保存。

2、参数设置完成后,生成凭证界面会显示预付冲应付的核销单。

核销单--预付冲应付的业务凭证模板详情如下:

生成凭证效果如下:

【适用版本】

金蝶云星辰标准版,金蝶云星辰专业版,金蝶云星辰旗舰版