【业务场景】

业务单据生成凭证失败没有带出科目怎么处理?

如:销售出库单生成凭证时没有带出借方科目。

【解决方案】

业务单据生成凭证没有带出科目时可按如下步骤排查:

1、先确认是什么科目没有带出。

如果是自定义科目未带出,比如税额科目,检查是不是自定义科目没设置

如果是其他科目来源科目没带出

如销售出库单生成凭证时借方科目没有带出,未收款的销售出库单的凭证借方一般是应收账款,已收款的销售出库单的借方一般是现金/银行类科目,因此先确认销售出库单的状态。

如销售出库单是已全部收款的,则借方应该是“库存现金”对应的银行科目。

2、确认凭证模板设置

检查销售出库单生成凭证对应的凭证模板的科目来源设置,在【账务处理】-【业务凭证模板】中找到销售出库单对应的凭证模板后打开,本次案例中业务凭证模板中借方账户科目来源选择的是“账户管理.对应科目”,即取科目关联设置中“账户”所关联的科目。

3、检查科目关联设置

因第二步业务凭证模板中科目来源选择的是“账户管理.对应科目”,则需要到【账务处理】-【科目关联设置】-【账户管理】中检查销售出库单中收款账户“库存现金”是否设置了关联科目,如图:

设置好关联科目后再重新生成凭证即可。

【相关视频】

业务单据生成凭证-凭证模板里自定义科目的应用

业务单据生成凭证-科目关联设置流程