【问题详情】

核销单怎么生成凭证?

【操作流程】

1、在【账务处理】-【生成凭证】-【应收应付】-【手动核销】中生成凭证。如下图:

2、核销单有多种核销类型,不同的业务类型可以按照实际业务场景设置不同的模版,不同的模版可以设置不同的分录。下面是常见的核销分录。

(2.1)预收冲应收:通常设置成借:预收账款   贷:应收账款

(2.2)预付冲应付:通常设置成借:预付账款   贷:应付账款

(2.3)应收冲应付:借:应付账款  贷:应收账款

(2.4)应收冲应收:借:应收账款  贷:应收账款

(2.5)退货冲购货和退货冲销货,可以根据采购入库单、采购退货单、销售出库单、销售退货单的分录设置核销单的模版。比如销售出库单是 借:应收账款   10元 贷:主营业务收入  10元  。销售退货单分录是借:应收账款    -10元   贷:主营业务收入    -10元核销单就无需生成凭证或者生成借:应收账款    贷:应收账款的分录。

3、可以根据业务类型选择不同的模版,也可以设置按按源单类型分别生成不同的科目。

【注意事项】

如果生成凭证时选不到某个核算类型可以检查参数设置中是否设置成了显示。