【问题描述】

为什么费用分摊单生成凭证贷方科目带不出?

凭证模板设置了贷方取的是支出类别对应科目。

科目关联设置也设置了对应科目。

生成凭证却带不出科目。

【原因分析】

 支出类别对应科目所在行的原币和本位币金额字段取值设置不对。

【解决方案】

由于支出类别在待分摊费用上表体里面。

所以原币,本位币的取值需要为上表体相关的字段。

重新生成凭证,科目带出正常。

备注:

1、一般费用分摊单不单独生成凭证,因为其他支出单录入时,已将对应的费用计入费用科目。

2、如果是费用分摊入采购成本,则需要通过一个中间科目进行结转核算。如果先将费用计入到当期损益,再次结转到入库成本时,需要将费用科目设置为借方红字结转,以避免如现利润表与科目余额表数据不一致的情况。