【问题描述】

财务上余额和业务余额不一致?
【业务场景】
月末核对财务科目余额和进销存科目不一致
【核对思路】

关于对账,暂时没有直接核对的路径,需要麻烦您按照以下思路进行核对
以财务库存商品科目和进销存库存余额不一致为例
①:首先确认库存商品的相关凭证是自己做的还是系统生成的,如果凭证是您那边手动做的,那就需要自行核对下手工做的凭证是否正确
②:如果全部都是由系统生成的,可以再看看
1:所有的单据是否都有生成凭证
2:业务内关于商品的成本单据,生成科目是否都生成到了库存商品科目(有可能会生成到了别的科目,比如原材料)
 3:生成的凭证和单据对应的期间是否一致(比如如果有10月份的单据,生成凭证生成到了11月份,这样会导致对不上)
4:系统生成了凭证以后,是否有人为修改、新增、删除过凭证。
③:还有一种思路,然后可以再看看是否能核对出来具体是哪个商品的成本对不上,如果可以核对出来,就去对比财务的明细账 和 业务模块的商品收发明细表。 如果核对不出来是哪个商品,去核对,看是出库对不上 还是入库对不上。