【适用版本】

• 金蝶s-HR Cloud V8.8版本及以上

【业务场景】

企业年度专项额度制定与扣减管控、台账查询。有效落地企业年初的年度预算战略目标；帮助HR在系统中将预算制定结果在系统中记录，并进行预算执行记录、分析。

【操作步骤】

*第一步，创建额度项目并启用

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度项目】

数据类型：额度项目支持字符、数值类型。

例如：创建数值型额度项目

*第二步，创建支出、结余型台账项目并启用

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账项目】

数据类型：额度项目仅支持数值类型。

例如：创建数值型支出台账项目

支出台账项目和结余台账项目在使用上是一对一的，需建一个支出台账项目后，再建一个结余台账项目。

*第三步，创建额度模板并启用

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度模板】

额度模板应用的业务方案：多元化激励提报方案、提报方案、计算规则。

额度模板用于配置额度管理所需的额度项目、台账项目关系设置（s-HR Cloud V8.8 SP1优化）、公式设置、校验规则。使用权限默认业务组织向下共享。

*㈠、额度项目：额度模板下的额度项目子页面，可为该额度模板添加所应用的额度项目。

• 添加：添加额度项目

• 设置：设置额度项目在额度管理、额度台账的使用场景

顺序：设置在额度管理、额度台账中，额度项目的显示顺序。

是否必填项目：参数为“是”，额度管理中的此额度项目为必填项。

参与子期间额度分配：仅额度模板的期间类型为非年度才可设置。参数为“是”，额度项目在额度管理、额度台账中为子期间额度项目，参与子期间额度的分配和使用。

台账查询是否显示：参数为“是”，额度项目则在额度台账中显示，其中在子期间额度台账中【参与子期间额度分配】也需为是，否则不显示。

• 删除：删除额度项目，若有额度管理数据，则不可删除。

*㈡、台账项目关系设置：额度模板下的台账项目关系设置子页面，可为该额度模板添加额度项目、支出台账项目、结余台账项目的使用关系。

• 新增：新增列表行数据。

额度项目：额度模板的期间类型为“年度”，数据范围为此额度模板-额度项目子页签下数值类型的额度项目，允许出现多次。

额度模板的期间类型非“年度”，数据范围为此额度模板-额度项目子页签下数值类型的额度项目且【参与子期间额度分配】参数值为“是”，允许出现多次。

支出台账项目：额度模板创建业务组织可使用范围内的项目类型为“支出”的台账项目，不允许多次出现。

结余台账项目：额度模板创建业务组织可使用范围内的项目类型为“结余”的台账项目，不允许多次出现。

• 删除：删除行关系，已经被业务方案引用的行关系或者已有台账数据则不允许删除。

㈢、公式设置：支持数值型、字符型的额度项目和信息集参与的复杂计算

㈣、校验规则：根据设置的条件控制是否允许新增或调整额度，仅支持强控。

*第四步，创建额度方案并启用

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度方案】

额度方案以年为单位，需每年新增额度方案使用。

额度模板：选择额度模板后自动填充，数据范围为专员权限范围内业务组织创建的以及该业务组织的上级组织创建的额度模板。

生效日期&失效日期：决定额度管理数据可使用的有效期间。

子期间额度分配方式：决定子期间额度管理数据的分配。平均分配：为每个子期间平均分配额度； 按比例分配：每个子期间按设置的比例分配额度； 手工录入：默认额度全部分配到最后一个子期间，其他子期间额度为0，后续可以通过子期间导入或者额度调整单调整额度。

子期间余额结转方式：决定额度子期间余额的结转方式。 年度总额：按年度额度的生失效时间范围判断，余额皆使用； 累计结转：当期有余额，可以结转到下期使用； 不结转：仅当期可用，过期则额度失效。

*第五步，新增或调整额度管理数据

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度管理】

新增或调整额度管理数据有2种方式。

方式一：通过导入的方式新增或调整额度数据

导入成功后，额度状态为“启用”状态，子期间额度自动根据额度方案的【子期间额度分配方式】分配子期间额度。

若需要重新分配子期额度可操作“子期间额度分配”按钮重新分配。其中【子期间额度分配方式】为“手工录入”也可通过子期间额度导入的方式调整子期间额度。

方式二：通过额度调整单新增或调整额度数据，可以同时调整年度额度和子期间额度。

第六步，在额度台账维护历史已用额度

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账查询】

若在功能上线之前已使用额度需要维护进系统，则可以通过初始化导入进系统。进入查看外部已用金额查看导入使用额度。后续业务使用额度后，可在此页面查询额度使用以及额度剩余。

*第七步，创建提报方案使用额度模板

操作路径：【专业应用】->【薪酬核算】->【提报管理】->【提报方案】

创建使用额度模板的提报方案。仅非循环提报方案可使用。

（本文档重点介绍如何配置扣减，其他配置可见知识中心中的业薪一体化课程）

额度模板：可使用的值取表单基表信息中的业务组织创建的以及该业务组织的上级组织创建的额度模板；

汇率表：“额度模板”字段有值则展示，否则不展示。

提报单显示余额：额度模板”字段有值则展示，否则不展示。决定提报单编辑页面是否展示剩余额度。

1） 扣减配置：配置提报项目与额度模板中台账项目关系行的扣减关系

提报项目：提报方案-提报项目子页签中数值型且状态为“启用”的提报项目。

额度项目：额度模板中台账项目关系行。

其他字段自动填充。

多元化激励提报方案与提报方案的配置类似，无需单独介绍。

*第八步，提报单提报进行扣减

提报单操作提交、审核、锁定、转薪资时，根据提报方案配置的扣减节点进行扣减。具体提报操作步骤详见知识中心中的业薪一体化课程。

第九步，扣减后查看支出明细

操作路径：【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【支出明细（提报）】

提报支出明细表支持多维度统计支出。